Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Tuncay Turşucu tarafından sunulan ve Yavuz Bey adlı bir yetkili ile yapılan görüşmeyi içeren finansal analiz içeriğidir.
- Video, Ereğli ve Yataş şirketlerinin finansal durumlarını detaylı olarak incelemektedir. İlk bölümde Ereğli'nin 651 milyon lira net kar, 52,9 milyar lira ciro ve %9 favök marjı gibi finansal verileri ele alınırken, ikinci bölümde Yataş'ın 50 milyon euro'luk sünger yatırımı, fabrika kapasitesinin %100'e ulaşması ve ihracat faaliyetlerine başlaması gibi önemli gelişmeleri analiz edilmektedir.
- Sunucu, şirketlerin 2023 yılı sonunda 20-21 milyar TL ciroyla bitireceğini, Yataş'ın uzun vadede değer yatırımcıları için iyi bir yatırım fırsatı olabileceğini ve Ereğli'nin altın madeni projesinin gelecekte potansiyel bir hikaye oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca şirketlerin piyasa değeri-defter değeri çarpanı ve hisse senedi fiyat hareketleri de incelenmektedir.
- 00:01Ereğli Bilançosu ve Analizi
- Ereğli'nin bilançosu dün (önceki gün) geldi ve 651 milyon lira net kar elde edildi.
- Bilançoda ciro tahmin edilenin üzerinde 52,90 milyar liralık bir seviyeye ulaştı, ancak kar marjında önemli bir değişiklik olmadı.
- Ereğli, ton başına favök rakamını 2021-2022 yıllarında 413-418 dolar tondan 68 dolara kadar düşürdü ve bu yıl sonunda 60-65 dolar ton tahminini 60-65 dolar ton olarak revize etti.
- 03:11Ereğli'nin Yatırımları ve Geleceği
- Ereğli'nin batarya yatırımı (kok bataryası) şimdiden 20 dolar/ton katkı sağlıyor ve verimlilik artışı olmasaydı favök 48 dolara kadar düşebilirdi.
- 2026'da batarya yatırımı toplamda 40 dolar/ton katkı sağlayacak ve favök tahmini 88 dolar/ton seviyesine çıkabilir.
- Üçüncü çeyrekte ciro 1,304 milyona, favök 118'den 124'e çıktı ancak net kar 34 milyon dolardan 16 milyona düştü.
- 06:13Ereğli'nin Finansal Durumu ve Piyasa Değeri
- Ereğli'nin net borç/favök oranı 2,76 olarak 3'ün altında tutulmaya çalışılıyor.
- Ciro beklentisi 4,985 milyar dolardan 5,172 milyar dolara, favök marjı beklentisi 9,30'dan 9'a düşürüldü.
- Ereğli'nin 15 firma değeri fabrikaten fiyatla alınacağı tahmin ediliyor ve piyasa değeri 5,837 milyar dolar olarak hesaplanıyor.
- 08:06Ereğli'nin Altın Madeni ve Geleceği
- Ereğli'nin altın madeni olayı var ve altın kaynak raporunun Kasım ayında, rezerv raporunun ise 2026'nın birinci çeyreğinde ilan edileceği tahmin ediliyor.
- Ereğli'de en kötünün bittiği, ancak sektörün toparlandığı söylenemeyecek kadar zayıf olduğu belirtiliyor.
- Dolar bazında favök/ton oranı 2022'den beri düşüşte olup şu anda 0,60 dolara kadar inmiş durumda.
- 11:57Yataş Hakkında Bilgiler
- Yataş'ın yönetim kurulu başkanı Yavuz Alto Bloomberg HT'ye çıktı.
- Yataş çeyreksel bazda 5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor ancak bu çeyrekte finansman gideri nedeniyle zarar ilan etti.
- Yataş güçlü bir şirket olarak değerlendiriliyor ve sünger yatırımı gibi önemli yatırımlarını tamamladı.
- 13:12Yataş'ın Sünger Yatırımı ve Fabrika Durumu
- Yataş, üç aylık deneme süreçlerini tamamlayarak direkt satışa geçti ve süngerde müşteri ihracata başladı.
- Sünger yatırımı ile Yataş hem kendi sünger hammaddesini karşılıyor hem de yüksek kapasitesiyle otomotiv ve ayakkabı gibi birçok sektörün sünger ihtiyacını karşılayacak şekilde satışlar yapıyor.
- Fabrika şu anda yüzde yüz kapasitede çalışıyor ve yetişemediği yerlerde fason üretimler yaptırılıyor.
- 15:06Yataş'ın Finansal Durumu
- Yataş'ın net karı 2023-12 aylıktan beri düşüş gösteriyor ve en son 35 milyon liralık zarara girdi.
- Yıllık ciro 15,7 milyar TL civarında dururken, Yavuz Bey yıl sonunu 20-21 milyar TL ciroyla bitireceğini belirtiyor.
- Esas faaliyet karı altı aylıkta 624 milyon liradan 755 milyon liraya sıçramış ve bu durumun üst üste devam ederse Yataş'ın farklı bir pozisyon oluşabileceğini ifade ediyor.
- 17:19Maliyet Kontrolü ve Verimlilik
- Şirket faaliyet karlılığında artış, operasyonel kar artışı ve operasyonel verimliliğin sürdürülebilir şekilde sağlandığını belirtiyor.
- GES yatırımıyla enerji maliyetinde kontrol altına alınmış ve bu durumun üçüncü çeyrekte de daha da iyiye gideceğini düşünüyor.
- Sünger yatırımı hem hammadde olarak maliyet avantajı sağlayacak hem de ekstra ticari satışlarla ciroya katkı sağlayacak.
- 19:14Kar Marjı ve Nakit Akışları
- Favök marjı altı aylıkta %8,80'den %10'a yükseliyor ve %11-12'lere çıkarsa uzun vadede Yataş için iyi olacak.
- Yataş'ın net borç favök oranı yüksek ancak kontrol altında ve nakit akışları son iki yıldır oldukça pozitif.
- Nakit akışları devam ederse borç ödenebilir, borç düşer ve finansman gideri azalırsa Yataş'ta ciddi bir karlılık artışı olabilir.
- 21:55Piyasa Değerleri ve Gelecek Beklentileri
- Yataş'ın piyasa değeri defter değeri çarpanı tarihsel olarak çok diplerde olan bir şirket ve şu anda 0,56 seviyesinde.
- 2026'da önemli bir yatırım harcaması olmayacağını ifade etti, bu da pozitif nakit akışlarını artıracak.
- TL cinsinden hisse fiyatı 44 liralardan 22'ye düştükten sonra borsa yükselişiyle 37'ye yükselmiş, dolar cinsinden ise 1,60-1,79'dan 0,60'a kadar düşmüş ve şu anda 0,80 seviyesinde.