Buradasın
Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik Karşılaştırması
youtube.com/watch?v=O1T8LUB8bWsYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir yatırım uzmanının Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik şirketlerini karşılaştırdığı bir analiz içeriğidir. Konuşmacı, uzun vadeli yatırımcılar için bu iki şirket arasındaki farkları detaylı şekilde incelemektedir.
- Video, iki şirketin halka açık oranları, özsermaye karlılıkları, net kar marjları, finansal performansları ve temettü dağıtım oranları gibi temel verileri karşılaştırmaktadır. Ereğli Demir Çelik'in daha yüksek özsermaye karlılığı, net kar marjı ve özkaynak artışı gibi avantajları vurgulanırken, İskenderun Demir Çelik'in daha düşük halka açık oranı ve piyasada dolaşan hisse sayısı gibi avantajları belirtilmektedir. Konuşmacı, her iki şirketin de uzun vadeli yatırımcılar için cazip olduğunu ancak aynı anda portföyde tutulmasının mantıklı olmadığını tavsiye etmektedir.
- Giriş ve Şirket Karşılaştırması
- Videoda Oyak Grubu'nun Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik şirketleri karşılaştırılacaktır.
- Bu iki şirket arasında gidip gelen yatırımcılar genellikle uzun vadeci ve temettü yatırımına önem veren kişilerdir.
- Konuşmacı, bu karşılaştırma için temel verileri kullanarak kendi yorumunu katmamaya çalışmıştır.
- 01:18Halka Açıklık Oranları ve Finansal Performans
- Ereğli Demir Çelik'in %48'i halka açıkken, %49'u Kısımh'e aittir; İskenderun Demir Çelik'in ise sadece %5'i halka açık olup geriye kalan kısmı Ereğli'ye aittir.
- Ereğli Demir Çelik'in güncel özsermaye karlılığı %30, yıllık net kar marjı %21 iken, İskenderun Demir Çelik'in özsermaye karlılığı %27, yıllık net kar marjı %17 seviyesindedir.
- Ereğli son dönemde %115 artışla 5,63 milyar TL net kar ve %179 büyüme ile 29 milyar TL'lik net gelir elde etmiş, FAVÖK ise yıllık bazda %153 artış kaydederek 9,66 milyar TL'ye ulaşmıştır.
- 03:16Piyasa Değerleri ve Finansal Değerlendirmeler
- Ereğli Demir Çelik'in piyasa değeri geçen sene 53 milyar TL iken bu dönemde 108 milyar TL'ye ulaşmış, hisse başına karlılık ise 1,61 kuruştan 5 kuruş seviyesine yükselmiştir.
- İskenderun Demir Çelik'in piyasa değeri geçen sene 34 milyar TL iken şu anda 75 milyar TL'ye yükselmiş, hisse başına karlilik ise 1,13 kuruştan 2,78 kuruşa yükselmiştir.
- Ereğli Demir Çelik güncel olarak 5,88 F/K değerine ve 3,56 F/K değerine sahipken, İskenderun Demir Çelik 9,34 F/K değerine ve 2,30 piyasa değerine sahiptir.
- 04:17Temettü ve Yabancı Yatırımcı Oranları
- Ereğli Demir Çelik'in net yabancı yatırımcı oranı %52 seviyesindeyken her sene ara vermeden temettü dağıtmış, son beş yılda karinin %97'sini yatırımına dağıtmıştır.
- İskenderun Demir Çelik'in net yabancı oranı %12 seviyesinde, her sene düzenli bir şekilde temettü dağıtan şirket, son beş yılda karinin %39'unu yatırım ile paylaştırmıştır.
- 2016 yılının Mayıs ayında Ereğli Demir Çelik'e 73 bin TL yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 milyon TL olurdu, İskenderun Demir Çelik'e ise 68 bin TL'ye yatırsaydınız paranız bugün tam tamına 1 milyon TL olurdu.
- 05:05Satışlar ve Finansal Durum
- Ereğli Demir Çelik'in toplam satışlarının %16,40'u yurt dışından gelmekteyken, İskenderun Demir Çelik'in toplam satışlarının %14,50'u yurt dışından gelmektedir.
- Ereğli son bir senede özkaynaklarını %33,50 oranda artırırken, İskenderun Demir Çelik ise %19,10 oranında bir özkaynak artışı yaşamıştır.
- Ereğli Demir Çelik 29 milyar TL'lik bir satış gerçekleştirmişken, İskenderun Demir Çelik 15 milyar TL'lik bir satış gerçekleştirmiştir.
- 06:13Sektör ve Piyasa Durumu
- Ereğli Demir Çelik sıvı çelik kapasitesiyle dünyanın en büyüklerinden bir tanesi olurken, İskenderun Demir Çelik yassı çelik üretiminde ön plana çıkmaktadır.
- Ülkemizin en büyük demir çelik fabrikası İskenderun Demir Çeliğe aitken, Türkiye'nin aynı anda uzun ve yassı ürün üreten tek entegre tesisine sahip olduğunu belirtmek gerekir.
- Ereğli'nin bir milyar altıyüzaltmışbeş milyon lotu bulunuyorken, İskenderun Demir Çelik hisse senedinin ise piyasadaki senet sayısı 147 milyon olup, İskenderun'un piyasada bu denli düşük lot sayısının olması gelecek potansiyelinin daha fazla olduğunu göstermektedir.
- 06:57Sonuç ve Tavsiyeler
- Bu iki şirket arasında seçim yapmak gerçekten çok zor, Ereğli Demir Çelik'in halka açık oranı biraz daha düşük olsa da direkt olarak Ereğli tercih edilebilir.
- İskenderun Demir Çelik'in %95'ini Ereğli Demir Çelik'in sahip olması, Ereğli'nin bu yönden biraz daha avantajlı olmasını sağlamıştır.
- Her ikisini aynı anda portföyüne ekleyen kişiler uzun vadede düşük tutarlı ile yatırım yapsa da bileşik getirinin gücünden yararlanamaz, bu nedenle bir tanesini seçmek ve tüm ek geliri oraya yansıtmak daha mantıklıdır.