Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İşlek tarafından sunulan bir finansal analiz sunumudur.
- Videoda Erdemir'in 2024 yılı birinci çeyreğine ait bilançosu detaylı olarak incelenmektedir. Sunumda şirketin net kar, satış geliri, favök, brüt kar marjı, favök marjı gibi finansal göstergeleri yıllık ve çeyreklik bazda karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Ayrıca ham çelik kapasite kullanım oranı, ihracat payı ve net borç pozisyonu gibi önemli finansal göstergeler de analiz edilmektedir. Video, şirketin 64,50 TL hedef değeri ve "al" tavsiyesinin korunduğu bilgisiyle sonlanmaktadır.
- Erdemir'in 2024 Yılı Birinci Çeyrek Bilançosu
- Erdemir, İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden İlayda Özdemir İslek tarafından açıklanan 2024 yılının birinci çeyrek bilançosu incelenecek.
- Erdemir, İş Yatırım'ın 5,6 milyar TL'lik ve piyasanın 4,98 milyar TL'lik beklentilerinin üzerinde 5,60 milyar TL net kar rakamı açıkladı.
- Şirket 2023 yılının birinci çeyreğinde 90 milyon TL net kar açıklamıştı.
- 00:39Net Kar Artışının Nedenleri
- Yıllık bazda artan net kar rakamının nedenleri arasında düşük baz yılı sebebiyle gelişen faaliyet performansı ve 2022 yılında gerçekleşen deprem sonucu İsdemir tesislerindeki faaliyetlerin zarar görmesi ile kaydedilen 3,24 milyar TL tutarındaki sigorta hasar tazminatı geliri bulunmaktadır.
- Düşük baz etkisi nedeniyle hacimlerde yıllık bazda iyileşme kaydedildi.
- 01:08Satış Hacmi ve Üretim Performansı
- Erdemir'in 2024 yılı birinci çeyrek toplam satış hacmi yıllık bazda %28 artış kaydederken, çeyreklik bazda %7 düşüş göstererek 1,98 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiş oldu.
- Ham çelik kapasite kullanım oranı geçen yılın aynı dönemindeki %50 ve geçen çeyrekteki %93'ten bu çeyrekte %95'e yükseldi.
- Şirket yıllık bazda %50, çeyreklik bazda %2 artış göstererek 2,11 milyon ton nihai ürün üretmiş oldu.
- 01:48Satış Gelirleri ve İhracat
- Ton başına ortalama satış gelirleri geçen çeyrekteki 787 dolardan bu çeyrekte 815 dolara yükselse de, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen 899 doların gerisinde kaldı.
- İhracatın toplam satış hacmindeki payı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen %8,10 ve geçen çeyrekte kaydedilen %13,40'ten bu çeyrekte %14,80'e yükselmiş oldu.
- 02:17Konsolide Satış Geliri ve Favök
- Erdemir, 2024 yılının birinci çeyreğinde İş Yatırım'ın 48,10 milyar TL'lik ve piyasanın 49 milyar TL'lik beklentilerinin hafif üzerinde, çeyreklik bazda %6 artışla 49,70 milyar TL konsolide satış geliri elde etti.
- Şirketin İş Yatırım'ın 7,10 milyar TL'lik ve piyasanın 7,40 milyar TL'lik beklentilerin üzerinde çeyreklik bazda %46 artışla 7,52 milyar TL konsolide favök elde ettiğini söyleyebiliriz.
- 02:53Kar Marjları ve Faaliyet Giderleri
- Ton başına favö'ye bakıldığında çeyreklik bazda hafif yükseliş görüldü.
- Brüt kar marjı, çelik satış fiyatlarındaki artışın etkisiyle çeyreklik %4,20 puan artışla %14,10'e yükselirken, artan kapasite kullanım oranı kaynaklı yıllık bazda %9,80 puan iyileşmiş de oldu.
- Faaliyet giderlerinin ciroya oranı, geçen yılın aynı döneminde kaydedilen ve geçen çeyrekteki %2,80'den %3'e yükseldi.
- 03:25Favök Marjı ve Ton Başına Favök
- Tüm bunlar sonucunda favök marjı yıllık bazda %9,80 puan, çeyreklik bazda %4,20 puan artışta %15,10'e yükseldi.
- Ton başına favök'te geçen yılın aynı dönemindeki 8 dolardan ve geçen çeyrekteki 117 dolardan 124 dolara yükselmiş oldu.
- 03:47Borç Durumu ve Yatırım Harcamaları
- Şirketin net borç pozisyonu geçen yılın aynı dönemi sonundaki 14,90 milyar TL'den ve geçen çeyrek sonundaki 41,90 milyar TL'den bu çeyrek sonunda 54,40 milyar TL'ye yükseldi.
- Net borç favök oranı ise geçen çeyrekteki 2,70'den bu çeyrek sonunda 2,50'e gerilerken, geçen yılın aynı dönemindeki 0,80 seviyesine göre yukarıda kalmış oldu.
- Şirket bu çeyrekte 214 milyon dolar yatırım harcaması da gerçekleştirdi.
- 04:25Sonuç ve Tavsiye
- İş Yatırım, şirket için 64,50 liralık hedef değerini ve al tavsiyesini koruyor.
- Detaylı şirket raporu İş Yatırım Araştırma sitesinden indirilebilir.