Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının Enerjisa şirketinin 2023 yılı bilançosunu ve hisse senedi performansını incelediği bir analiz içeriğidir. Konuşmacı, hem temel hem teknik analiz yöntemlerini kullanarak şirketin durumunu değerlendirmektedir.
- Video, üç ana bölümden oluşmaktadır: İlk bölümde şirketin bilanço verileri (cari oran, likit oran, nakit oranı, aktif karlılık, kar marjları, borç durumu, yatırım oranları) analiz edilmekte, ikinci bölümde Fintables platformundan alınan veriler değerlendirilmekte ve son bölümde teknik analiz yapılarak destek ve direnç seviyeleri (55, 61, 64, 67, 71) incelenmektedir.
- Videoda ayrıca Ahmet adlı bir kişinin oluşturduğu indikatör kullanılmakta ve şirketin temel analiz açısından 61 lira genel ortalama ve 75'li hedef fiyatlar belirtilmektedir. Konuşmacı, Enerjisa'nın orta-uzun vade hala konuşulmaya devam edeceğini ve sepetlerde yer almaya devam edeceğini düşünmektedir. Video, yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek sonlanmaktadır.
- 00:09Giriş ve Midas Yatırım Tanıtımı
- Videoda Enerjisa'nın 2023 yılı bilançosu incelenecek ve grafik üzerinde teknik analiz yapılacak.
- Midas Yatırım'ın linki videonun açıklamalar kısmında bırakılmış, bu platform üzerinden Amerikan borsaları, Borsa İstanbul, altın, gümüş, petrol gibi emtialarda tek noktadan yatırım yapılabilir.
- 00:56Enerjisa'nın Finansal Durumu
- Enerji sektörü yıldız pazar halka açık oranı %20 olarak devam etmiş, beta oranı 0,79-0,99'a çıkmış.
- Cari oran 0,90'lardan 1,4'e, likit oran 0,82'den 0,90'a, nakit oranı 5'lerden 21'e çıkmış.
- Aktif karlılık %8,30'dan %35'e, brüt esas faaliyet kar marjı %12'lerden %15'e, esas faaliyet kar marjı %9'dan %10'a çıkmış.
- 01:53Kar Marjları ve Maliyetler
- FAVÖK marjı 9,80'den 11,90'a çıkmış, net kar marjı %3,80'den %13'e yükselmiş.
- Özsermaye karlılığı %35'ten %119'a, maliyet oranları %4,88'den %4,5'e düşmüş.
- Hisse başı kar 2,67'den 21'e çıkmış, temettü yatırımcısı için muazzam bir performans sunuyor.
- 02:50Finansal Performans ve Borç Durumu
- PEG oranı büyük bir büyüme potansiyeli sunuyor, ROIC oranı %28'den %26'ya düşmüş.
- ROE oranı 0,45'ten 0,22'ye, borç oranı %79'dan %66'ya düşmüş.
- Aktif devir hızı 2'den 1,69'a normalleşmiş, satışlar doğru orantılı bir şekilde artarken net esas faaliyet karı da aynı şekilde artmış.
- 03:57Yatırımlar ve Sektör Karşılaştırması
- Yatırımlarında %12'lik bir artış söz konusu, bu hiç olmamasından iyidir.
- Enerji sektörünün fiyat kazanç oranı 8, Enerjisa'nın 2,50, piyasa değeri/defter değeri oranı 2,50, FAVÖK/FD oranı 10,50, sektör 6,30.
- Piotroskiy face scor 7 seviyesinde, net satışlar 75 milyonlardan 119 milyonlara çıkmış.
- 05:09Fintables Analizi
- Satışlar %63 artarken esas faaliyet karı %67, net dönem karı %444 artmış.
- Net dönem karını artıran şey 7,5 milyarlık bir vergi geliri, normalde faaliyet öncesi kar zararı 5,5 milyar iken vergi geliri ile 7,5 milyar olmuş.
- Karnesinde karlilik 6'da 4, büyüme 6'da 6, borçluluk 6'da 3 gelmiş, 5 üzerinden 4'lük bir karnesi var.
- 06:07Yatırımcılar ve Teknik Analiz
- Yabancılar en fazla City Bank tarafında, ayrıca Yapı Kredi, Deniz Yatırım ve başarılı fonlar tarafından tutulmuş.
- Bilanço süper'e yakın güzel bir bilanço, önümüzdeki süreçte hedef fiyat verilen şirketlerden biri olarak karşımıza çıkacak.
- Teknik analizde Borsa İstanbul'un aşağı yönlü ayrıştığı bir piyasada Enerjisa çok ciddi tutulmuş, trend ortalamalarının üstünde.
- Destek seviyeleri 51,50, 50 ve 48,50 seviyelerinde.
- 08:29Enerjisa Analizi
- Enerjisa için 56'lar formasyon ve 61 lira genel ortalama hedef fiyatı belirlenmiştir.
- Aracı kurumlar Enerjisa için 75'li hedef fiyatlar vermektedir.
- Teknik destek seviyeleri 55, 61, 64, 67 ve 71'li seviyelerdir.
- 09:09Enerjisa'nın Geleceği
- Enerjisa orta-uzun vade hala konuşulmaya ve sepetlerde yer almaya devam edecek.
- Temel anlamda ciddi pozitifliğini koruyan bir şirket olarak değerlendirilmektedir.
- Enerjisa ve Albenisi ile birlikte primlenmeye devam edeceği düşünülmektedir.
- 09:35Uyarı
- Bu analizler yatırım tavsiyesi değildir.
- Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir.