Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, muhasebe uzmanları tarafından sunulan e-defter verme ve ikinci kopya gönderme sürecini anlatan bir eğitim içeriğidir. İlk bölümde Hasan Bey, ikinci bölümde ise Ramazan Bey yer almaktadır.
- Video, e-defter verme sürecini adım adım göstermektedir. İlk bölümde AKIS doğrulama aracı kurulumu, mali mühür kullanımı, muhasebe kontrol raporlarının incelenmesi ve e-defter uygulamasının kurulumu anlatılırken, ikinci bölümde e-defter beratlarının onaylanması, ikinci kopyaların gönderilmesi ve e-defter saklama işlemleri ele alınmaktadır.
- Videoda özellikle Ocak ayı için e-defter verme süreci örnek olarak gösterilmekte, GİB.gov.tr'den indirilen E-Defter Bildirim V2 Pro programının kurulumu ve ikincil kopyaların yüklenmesinin zorunluluğu gibi teknik detaylar da paylaşılmaktadır.
- 00:03E-Defter Verme İçin Gerekli Ayarlar
- E-defter vermek için bilgisayarda eksik olan yazılımların kurulması gerekiyor, bunlardan biri AKIS doğrulama aracı.
- AKIS kart izleme aracı 2.50 ile 2.70 arasındaki versiyonları öneriliyor, daha yüksek versiyonlar sorun yaratabilir.
- E-mühür imzalama aracı takılı olması gerekiyor ve mali mühür takıldıktan sonra doğrulama kodu otomatik sistem tarafından oluşuyor.
- 01:31Muhasebe Kontrolleri
- Muhasebecinin bir ay boyunca kontrol etmesi gereken yerler arasında genel muhasebede servisler veri kontrol ve muhasebe fiş kontrol raporu bulunuyor.
- Muhasebe kontrol raporunda borç ve alacakla ilgili problem olup olmadığı kontrol edilmeli, stok kartlarının muhasebe kodları da kontrol edilebilir.
- Ticari ile muhasebenin uyumluluğu önemli, entegrasyonu oluşmamış kayıtlar kontrol edilmeli.
- 02:58Aylık Muhasebe İşlemleri
- Aylık muhasebenin altında yapılması gereken işlemlerden biri muhasebe kuruşlarını iki haneye yuvarlama işlemi.
- Dövizli hareketlerde oluşan küsuratlar problem olabilir, bu nedenle yuvarlama işlemi yapılmalı.
- YM maddelerinin yeniden numaralandırma işlemi de yapılmalı, her ay için yeni bir numara başlatılmalı.
- 04:25E-Defter Kurulumu
- E-defter kurmak için 25B versiyonunun özellikle 32 bitini indirmek gerekiyor.
- E-defter uygulamalarını yönetici olarak kurmak gerekiyor ki arkadaki DLL dosyalarını regis etsin.
- E-defter uygulaması çalıştırılmadan önce C: Program Files'da Common Files Micro'nun altında bulunan business dosyaları programın kurulu olduğu yere taşınmalı.
- 07:35E-Defter Oluşturma İşlemi
- E-defter oluşturma işlemi için çalışma amaçlı seçilmeli, hangi ay yapılacaksa o ay seçilmeli ve mali mühür takılı olmalı.
- Defteri oluşturan kişinin adı ve soyadı yazılmalı, uyumluluk kontrolü yapıldıktan sonra devam edilmeli.
- Bazı durumlarda kuruş hatası veya YM hatası verebilir, bu durumlarda muhasebe fişleri yönetimi üzerinden YM numarası girilmeli.
- 12:42E-Defter Verme Süreci
- Beyan amaçlı e-defter oluşturmak için isim, soyisim ve açıklama girilmeli.
- Kurulum sırasında e-devlet yetkilisi olarak şirket SMMM, NACE kodu ve e-defter mükellef başkan tarihi girilmeli.
- Firma tanıtım kartı içerisinde NACE faaliyet kodu ve şube bilgileri olması gerekiyor.
- 17:06E-Defter Verme ve Onaylama
- E-defter oluşturulduktan sonra XML dosyaları oluşuyor ve arşiv yapılıyor.
- E-devlet berat yönetimine gidilerek ilk ay için berat gönderilmeli.
- Gönderilen berat dosyaları GİB'ten onaylı olarak alınmalı.
- 19:42E-Defter Onay Kontrolü
- E-defterin yedeklenmesi için arka tarafta işlem yapılıyor.
- Beratların inip inmediği kontrol ediliyor, sağ tıklayıp "Gib onay beratını görüntüle" seçeneği kullanılıyor.
- GP onay bilgisinde alan geldiyse, bu artık GP tarafından onaylanmış anlamına geliyor.
- 20:44İkinci Kopyaların Gönderilmesi
- İkinci kopyaların gönderilmesi için sunucu üzerinden işlem yapılması gerekiyor.
- E-devlet klasörüne yeni bir klasör açılarak ikinci kopyalar kopyalanıyor.
- E-defter saklama için gib.gov.tr'den e-defter bildirim v2 pro programı indirilip kuruluyor.
- 22:42İkincil Kopyaların Zorunluluğu
- Mükelleflerin devlete beyanını yapması ve ikincil kopyalarını program sayesinde tespit etmesi gerekiyor.
- Yeni yasayla birlikte ikincil kopyaların da yüklenmesi zorunlu hale gelmiş.
- E-defter dosya yolu belirlenerek klasör seçiliyor ve değişiklikler kaydediliyor.
- 24:04E-Defter Listesine Ekleme
- E-defter listesine bakıldığında ilgili ayın ikinci kopyalarının atıldığı görülüyor.
- Sistem önce kuyruğu atıyor, sonra e-defter listesine ekliyor.
- Paket işleniyor ve yoğunluğa göre değişebilir, ara ara bakıldığında paketlenmiş olarak görülecek.