Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının demir çelik sektöründeki hisse senetlerini teknik analiz ettiği eğitim içeriğidir.
- Videoda İzmir Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik ve Kardemir gibi şirketlerin finansal performansları ve teknik analizleri detaylı şekilde ele alınmaktadır. İçerik, şirketlerin üçüncü çeyrek mali sonuçları, net kar, satış gelirleri, döviz borcu ve özsermaye karlılığı gibi kantitatif verilerin incelenmesiyle başlayıp, destek ve direnç seviyeleri, Bollinger bandı, RSI, Fibonacci seviyeleri ve MACD gibi teknik göstergelerin değerlendirilmesiyle devam etmektedir.
- Her şirket için hedef seviyeler belirtilmektedir: İzmir Demir Çelik için 10,33, İskenderun Demir Çelik için 25,80 ve 33,56, Kardemir için ise 869 TL destek seviyesi ve 13,1 TL, 17,33 TL, 20 TL hedef seviyeleri vurgulanmaktadır. Ayrıca şirketlerin yabancı yatırımcı hareketleri ve hacim artışı durumları da analiz edilmektedir.
- 00:01Giriş ve İzmir Demir Çelik Analizi
- Teknik analizler yatırım tavsiyesi içermez, al-sat-tut tavsiyesi içermez.
- Bugün incelenecek hisseler demir çelik sektöründen olup, ilk olarak İzmir Demir Çelik, ardından İskenderun Demir Çelik ve Ereğli incelenecektir.
- 00:26İzmir Demir Çelik'in Kantitatif Analizi
- İzmir Demir Çelik, 5 Ocak verilerine göre üçüncü çeyrek mali sonuçlarında 52,24 milyon TL net kar açıkladı ve net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %110 büyüme göstererek 2,91 milyar TL'ye ulaştı.
- Şirket döviz borcu çok olan bir şirket olmasına rağmen, döviz borcunun bir kısmını ödedi ve artık kar etmeye başladı.
- Döviz açık pozisyonunda 2,69 milyar TL döviz borcu hala bulunmakta ve fiyatlar hareketli ortalamanın maddenin altında olması sebebiyle satış pozisyonu koruyor.
- 01:20Finansal Performans ve Piyasa Değeri
- 2020'nin dokuzuncu ay verilerine göre 657'den karı 2021'in dokuzuncu ay verilerinde 87'ye çıkarmış, üçüncü çeyrekte de 2,23'ten artı 52'ye çıkarmış.
- Net borcu geçen yıl aynı döneme göre %14 azalarak 3 milyar TL seviyelerine gerilemiş bulunuyor.
- BIST 100 endeksi ile oranlandığında, BIST 100 endeksi %35 değer kazanırken son bir yılda İzmir Demir Çelik %26 değer kaybı yaşamış.
- 02:28Özsermaye Karlılığı ve Teknik Analiz
- İzmir Demir Çelik'in özsermaye karlılığı -1,384'ten 2029 ay verilerine göre 13,87'ye çıkarmış, bu rakam şirketin daha düze çıkıp daha güzel rakamlara gideceği anlamına geliyor.
- Hareketli ortalamalara bakıldığında 5 günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalamaya doğru hareketlenmiş ve şu an güç kazanıyor ama hala satış yönünü pozisyonunu koruyor.
- Stokastik momentum ve CGI alım sinyallerini vermiş ve yükseliş için bir sinyal oluşturmuşlar, RSI ve maddede hala satış yönlü bir pozisyon görüyoruz.
- 03:18Yabancı Yatırımcı Analizi ve Sektör Bazlı Değerlendirme
- Yabancı yatırımcı analizinde geçen Kasım ayında 20,34 milyon TL bir net alım gerçekleştirmiş yabancılar, Ocak ayının son üç yıllık yabancı işlemleri ortalamasına baktığımızda ise -5,80 milyon TL'lik bir satış yönlü hareketler olduğu gözleniyor.
- İzmir Demir Çelik'in son üç yıllık Ocak ayı getiriler ortalaması %18,17, ay başından itibaren ise %3,86 getiri sağlamış.
- Sektör bazlı baktığımızda şirketin F/K oranı 12,57 seviyesinde ve sektörün üzerinde seyrediyor, PDD'de oranda 2,25 seviyelerinde ve sektörün üstünde seyretmekte.
- 04:46Teknik Analiz ve Fibonacci Seviyeleri
- İzmir Demir Çelik'in 26 Ağustos 2019'da yükselişi hızlı bir şekilde başlamış ve şu an 26 Ağustos 2019'dan beri gelen bir desteğin üzerinde ilerliyor.
- Fiyatlar 2,28'den 3,10'a kadar çıkmış, %35'lik bir artışla sonra tekrar aşağı desteğe gelme ihtiyacı duymuş.
- Fibonacci seviyelerine bakıldığında, 618'den aşağı yönlü bir dönüş olmuş, 382'den dönüş yaşamış ve 1,99'lara kadar gelmiş, uzun süren bir yatay hareketi var.
- 10:09Hedefler ve Beklentiler
- İzmir Demir Çelik'in 3,18'i rakamları geçemezse tekrar aşağı yönlü bir düşüş yaşayacaktır çünkü burası şu an güçlü bir direnç haline gelmiş.
- İlk direnç 3,96, sonra sırayla 5,18, 6,16 ve 7,15 rakamları karşılaşılacak.
- İzmir Demir Çelik'in ilk hedefi 10,33 olarak belirlenmiş.
- 11:52İzmir Demir Çelik Analizi
- İzmir Demir Çelik için ilk hedef 10,33 rakamı olup, şu an 2,39'larda bulunuyor ve bu rakama gelmesi uzun sürebilir.
- Şirketin güçlü direnci 7,15 seviyesinde olup, 236, 396, 382 direnci 5,18, 6,16, 7,15 güçlü direnç olarak belirtiliyor.
- İzmir Demir Çelik için hacimlenmesi gerekiyor.
- 12:47İskenderun Demir Çelik Mali Durumu
- İskenderun Demir Çelik, üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre %659 artışla 3 milyar TL net kar açıklamış.
- Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %143 büyüme göstermiş ve 10,60 milyar TL kar açıklamış.
- Döviz fazla pozisyonu 5,66 milyar TL seviyesinde olup, şirket için olumlu bir durum.
- 13:54İskenderun Demir Çelik Performansı
- 2020'nin dokuzuncu ayındaki kara ile 2021'in dokuzuncu aydaki kara arasında altı kat artış söz konusu.
- Üçüncü çeyrekte net satışlar 395'ten çok ciddi rakamlara çıkmış ve iki-iki buçuk kat artmış.
- Temettü verimi 2029 ayında 2,13 iken şu an 9,56'lara çıkmış.
- 14:59İskenderun Demir Çelik Endeks Performansı
- Son bir yılda BIST 100 endeks %35 değer kazanırken, İskenderun Demir Çelik %196 değer kazanmış.
- Son bir yılda en düşük 8,15 seviyesini görmüş, en yüksekte 28-20 seviyelerini görmüş.
- Özsermaye karlılığı ciddi artışlar göstermiş, hem temettü veren hem de ciddi karlar eden bir şirket.
- 15:37İskenderun Demir Çelik Teknik Analiz
- 5 ve 20 günlük hareketli ortalamaya bakıldığında alım sinyali vermiş ve alın pozisyonu koruyor.
- CGI momentum stokastik de alım sinyali vermiş, RL ve maddede satış yönlü pozisyon söz konusu.
- Yabancılar geçen Kasım ayında 50,13 milyon TL satım gerçekleştirmiş, son üç yıllık Ocak ayı ortalamasına göre 14,25 milyonluk alım gerçekleştirmişler.
- 16:20İskenderun Demir Çelik Sektör Performansı
- FK oranı ve PDD oranı sektörün üzerinde seyrediyor.
- Son üç yıllık Ocak ayı getirilerin ortalaması %9,40 iken, ay başından itibaren getirisi %7,14 olarak gerçekleşmiş.
- Son bir yıllık yabancı yatırımcı işlemlerinde alış ağırlıklı bir işlem gerçekleşmekte.
- 17:00İskenderun Demir Çelik Teknik Grafik Analizi
- İlk hedeften döndükten sonra 618'e gelip desteğini almış, iki defa dokunmuş.
- Yaklaşık %170'lük bir yükseliş başlamış, birinci hedefi geçmiş, ikinci hedefe gelmiş ve üçüncü hedefe de gelmiş.
- Günlük grafikte Bollinger bandı yukarı yönlü hareketine devam ediyor, haftalıkta da aynı şekilde devam ediyor.
- 19:04İskenderun Demir Çelik Hedefler
- Şu an 25,83 hedefi var, oradan sonra 33,56 rakamlara kadar gitme ihtimali var.
- Aşağı yönlü takip edilecek rakamlar 18,4 destek noktası ve 13,24'lere kadar düşüş.
- Teknik anlamda şu an herhangi bir sıkıntı yok, RSI haftalıkta biraz şişkinlik var sadece.
- 20:50Kardemir Mali Durumu
- Kardemir, üçüncü çeyrek mali sonuçlarına göre yaklaşık 715,88 milyon TL kar açıklamış, geçen yıla oranla %92 büyüme göstermiş.
- Şirketin döviz açık pozisyonu 1,78 milyar TL seviyesinde.
- Fiyatlar maddi hareketli ortalamasının altında olması sebebiyle şu an satış yönlü bir pozisyon var.
- 21:34Kardemir Performansı
- 2029 aydaki rakamlara göre eksi 396'dan 2,16'ya, 2021 dokuzuncu ayda çıkarmış karını.
- Net satışlar %92 oranında artarak 3,66 milyar TL seviyesinde gerçekleşmiş.
- Şirketin net nakdi 1,43 milyar TL seviyesinde.
- 22:28Kardemir Endeks Performansı
- Son bir yılda BIST %35 değer kazanırken, Kardemir hissesi %76'lık bir değer kazanmış.
- En düşük 5,86, en yüksekse 13,32 rakamlarını görmüş.
- Özsermaye karlılığı eksi 142'den 45-58'e çıkmış.
- 23:01Kardemir Teknik Analiz
- Beş günlük hareketli ortalama 20 günlük hareketli ortalama yukarı kesmiş ve alım sinyali vermiş.
- Stokastik ve CGI da aynı şekilde alım sinyali vermiş, momentum RSI ve maddede satış yönlü bir pozisyon var.
- Yabancılar geçen Kasım ayı itibariyle 118,27 milyon TL net alım gerçekleştirmişler, üç yıllık Ocak ayı ortalamasına göre 61,66 milyon TL alım gerçekleştirmişler.
- 24:23Kardemir'in Teknik Analizi
- Kardemir, 23 Mart'tan beri gelen destek seviyesinde ve bir kanalın içerisinde ilerliyor.
- Şu an takıldığı nokta Fibonacci seviyesinin üçüncü hedefi olup, 13 Aralık'ta takılma sonrası aşağı yönlü düşüş yaşamış.
- İkinci hedef noktası olan 869 rakamı destek olarak çalışmış ve Kardemir buradan destek alarak yukarı yönlü hareketine devam etme isteği gösteriyor.
- 25:27Teknik İndikatörler ve Hedefler
- Bollinger bandı daralmadan sonra patlamış, haftalık ve günlükte yatay seyir devam ediyor.
- Günlükte 3 Ocak'tan beri yukarı yönlü güç kazanıyor ve sinyali kestiği dakika al işaretini vermiş olacak.
- Haftalıkta da olumlu bölgede ilerlemeye devam ediyor ve yukarı yönlü hareketine başlamış.
- 26:09Hedef Seviyeler ve Sonuç
- Eğer hacim aynıysa, 13,10'ları kırdıktan sonra sonraki hedef noktası 17,33 olarak güncellenebilir.
- 17,33'e kadar geldikten sonra diğer hedef noktası 20 TL olacak ve kanal direncine ulaşmış olacak.
- Kardemir için takip edilecek destek rakamı 869, ilk hedef 13,10, ikinci hedef 17,33, üçüncü hedef 20 TL olarak belirlenmiş.