Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Mesut Bal tarafından "Gerçekçi ve Samimi Borsa" kanalında sunulan bir finansal analiz ve eğitim içeriğidir. Sunucu, borsa yatırımlarında dikkat edilmesi gereken finansal göstergeleri ve şirket analizini detaylı şekilde anlatmaktadır.
- Video, Türk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın finansal performansı analiziyle başlayıp, piyasa defter değeri, fiili dolaşım oranı, özsermaye karlılığı gibi finansal göstergelerin ne anlama geldiği ve yatırım yaparken nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunu ele almaktadır. Ayrıca, şirketlerin fiili dolaşım oranının artması durumunda hisse fiyatlarının düşebileceği ve patronların hisse satışı durumunda piyasadaki arz-talep ilişkisinin nasıl etkilendiği örneklerle açıklanmaktadır.
- Videoda ayrıca, şirketlerin finansal tablolarını analiz etme yöntemleri, yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken riskler ve Göltaş Çimento, Altın gibi örnekler üzerinden pratik bilgiler sunulmaktadır. Sunucu, yatırımcıların şirketlerin finansal performansını analiz ederken sadece dönem karına değil, çeyreklik kar karşılaştırmalarına da dikkat etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.
- 01:29Giriş ve Borsa Analizi Hakkında Uyarı
- Mesut Bal, Gerçekçi ve Samimi Borsa kanalında Türk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı'nın analizini yapacağını belirtiyor.
- Anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiyesi olmayıp kendi şahsi görüşlerini içerir ve hiçbir analiz al-sat-tut tavsiyesi değildir.
- Video bilgilendirme amaçlıdır.
- 02:34Finansal Durum Analizi
- 2023 döneminde satış yapılmamış, esas faaliyet karı 604.270 TL'den 333.620.000 TL'ye yükselmiş.
- Dönem net karı 578.906 TL'den 332.196.000 TL'ye yükselmiş, önceki yılın dönem karına göre müthiş bir artış var.
- Dönen varlıklar 376.211.000 TL'den 716.113.000 TL'ye yükselmiş, duran varlıklar 1.371.000 TL'den 1.253.000 TL'ye düşmüş.
- 05:00Mali Tablo Analizi ve Karşılaştırma Yöntemi
- Sadece bir önceki yılın aynı çeyreğine bakıp bu yılın aynı çeyreğini karşılaştırmak hata yapmak olur.
- Yılda 12 ay var, her 3 aydan bir mali tablo açıklandığına göre yılda 4 kere mali tablo gelir.
- Son çeyrekle bu çeyrek arasındaki farka bakmak gerekir, sadece dönem net karına bakmak yanıltıcı olabilir.
- 09:29Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Hakkında Bilgi
- Girişim sermayesi yatırım ortaklığı, fona ihtiyaç duyan, fikri olan küçük işletmeleri ortak olmak ve bu şirketleri geliştirip büyüttükten sonra satabilir veya bünyesinde tutabilir.
- Bu şirketin ortak olduğu şirketlerin hisse değerleri arttığı için oradan farklı olarak kar elde etmiştir.
- Bilançoda dönen varlıklar 376 milyondan 716 milyona çıkmış, kasasında 125.638 TL nakit ve diğer finansal yatırımlar 372 milyon TL'den 715 milyona çıkmış.
- 12:58Finansal Değerleme ve Sonuç
- FK 2,94, piyasa defter değeri 2,17, hisse başına kar 9,87 TL, hisse fiyatı 29 TL.
- Şirketin ortak olduğu şirketlerin maden arama ruhsat sayısı 19-20 civarında bir şey çıktı yükseldi ve en son bir maden şirketi ruhsat aldılar.
- Kar artışı önceki çeyreklik dönem net karına göre değerlendirilmeli, sadece dönem net karına bakmak yanıltıcı olabilir.
- 15:15Piyasa Defter Değeri ve Hisseler
- Bazı şirketlerde piyasa defter değeri çok yüksek olabiliyor, örneğin bir lira olan bir hisse 2017 kuruşa işlem görebilir.
- Yüksek piyasa defter değeri olan hisseleri alırken, gerçek değeri ile piyasadaki değeri arasındaki farkı göz önünde bulundurmak gerekir.
- Patronlar, gerçek değeri bir lira olan bir hisseyi 7-8 liraya çıkardığında, bu hisseyi satarak yerine 7 tane yeni şirket kurabilirler.
- 18:37Fiili Dolaşım Oranı
- Fiili dolaşım oranı düşük olan şirketler, piyasada işlem gören hisse adedinin az olması demektir.
- Fiili dolaşım oranı düşük olan şirketlerde, geriye kalan hisse çoğunlukla patrona aittir.
- Bu şirketlerde patron, olumlu haber geldiğinde veya istediği zaman hisseyi sert hareketlerle yukarı götürebilir.
- 20:31Fiili Dolaşım Oranı Düşük Hisselerin Riskleri
- Fiili dolaşım oranı düşük hisseler tavan tavan giderken, finansal okuryazarlığı az olan yatırımcılar aldanabilir.
- Bu hisseler sert çıkabilir ancak sert düşebilir, yüzde 50 aşağı geldiğinde paranın yarıya inebilir.
- Hisse alırken son bir yıllık, son altı aylık, son dokuz aylık dönemlerde hisse fiyatı en yüksek ve en düşük nerelere gitmiş buna bakmak gerekir.
- 21:49Özsermaye Karlılığı ve Şirket Analizi
- Şirketin kar etmesi ve özsermaye karlılığı çok önemlidir, özsermaye karlılığı yüksek olan şirketler iyidir.
- Özsermaye karlılığını artırmak için bilançoyu ve faaliyet raporlarını incelemek gerekir.
- Yatırım yapacağınız şirketlerin nereden kar elde ettiğini, faaliyet konusunun ne olduğunu, fiyat kazancının ne olduğunu ve piyasa defter değerinin ne olduğunu araştırmanız önemlidir.
- 24:55Hisse Dolaşım Oranı ve Fiyat Etkisi
- Piyasadaki hisse dolaşım oranı arttığında hissenin fiyatı aşağı baskılanır çünkü arz-talep meselesidir.
- Patronun hisse satmayacağına dair taahhüt yoktur ve etik olmasa da ticari işletme kurmuş olması nedeniyle hisse satması normaldir.
- Bir şirketin patronu büyük miktarlarda hisse satıyorsa, şirketin fiyatının doyum noktasına geldiğini düşünüyorsa, bu şirketin hissesini almak riskli olabilir.
- 26:51Borsa Riskleri ve Örnek
- Piyasada hissesi az talep olduğu zaman hisse çabuk yukarı gider ve kendini çabuk katlayabilir.
- Göltaş Çimento örneğinde, şirketin büyük bir ortağı elindeki hisseleri piyasaya sürdüğünde, hissenin fiyatı 160 liradan 70-80 liraya düşmüştür.
- Borsada hiçbir şeyin garantisi yoktur, yatırım yaparken halka açıklık oranı, fiili dolaşım oranı, özsermaye karlılığı ve fiyat kazancı gibi faktörlere dikkat edilmelidir.
- 29:42Borsa Yatırımlarında Risk ve Getiri
- Borsada faiz oranları arttığında şirketlerin borsanın değerinin düşmesinin sebebi, risksiz getiri oranına yatırım yapan şahısların borsaya bakmasıdır.
- Bankaya yatırılan paranın garantisi varken, borsada yatırılan paranın garantisi olmadığı için risk primi olarak daha yüksek getiri beklentisi olmalıdır.
- Finansal borçlar, finansal kurumlardan alınan krediler ve piyasaya sürülen bonolardır, ticari borçlar, vergi borcu, SSK borcu veya personele borcu finansal borçlar altında yer almaz.
- 33:32Borç Yönetimi ve Bedelli Sermaye Artırımı
- Bir şirketin borcu var diye kötü demek değildir, borç maliyeti ile elde edilen gelir arasında dengeli bir ilişki olması önemlidir.
- Borçların ne kadar sürede geri ödeneceği, uzun vadeli mi kısa vadeli mi alınmış olduğu ve faiz oranı çok önemlidir.
- Bedelli sermaye artırımı yapan şirketlerin kasasına para girer ancak bu para havadan gelmez, karşılığında hisse verilir ve şirket sadece kaynak elde etmiş olur.
- 37:08Borsa Yatırımlarında Detaylı İnceleme
- Borsada sadece belli yerlere bakmak ve detaylı incelememek yanıltıcı olabilir, birçok açıdan bakıp düşünerek karar vermek gerekir.
- Ev alırken mutfağına, banyosuna, temeline, semtine, okula ve alışveriş yerlerine yakınlığına bakıldığı gibi, hisseleri analiz ederken de birçok noktaya bakılmalıdır.
- 38:07Fiili Dolaşım Oranı ve Borsa Fiyatları
- Konuşmacı, bazı izleyicilerin bazı önemli noktalara dikkat etmediğini fark ettiğini belirtiyor.
- Fiili dolaşım oranının az olması olumlu ve olumsuz yönleri olduğunu, ancak genellikle olumlu olarak değerlendirildiğini söylüyor.
- Konuşmacı, bazı şirketlerin yıl sonunda fiili dolaşım oranlarını artırmak için hisse sattıklarını ve bu durumun şirketlerin fiyatlarının düşmesine neden olduğunu gözlemlediğini ifade ediyor.
- 39:48Arz-Talep İlişkisi ve Borsa Fiyatları
- Konuşmacı, borsa fiyatlarının arz-talep ilişkisine bağlı olduğunu vurguluyor.
- Altın örneğiyle, doğada sabit miktarda altın varken talep arttıkça fiyatı yükseldiğini açıklıyor.
- Borsada da benzer bir durum olduğunu, dolaşımdaki hisse miktarı artarsa ve talep yeterli gelmezse fiyat düşebileceğini belirtiyor.
- 40:45Video İzlenme ve İçerik Stratejisi
- Konuşmacı, video beğenilirse yeni videolar çekeceğini, beğenilmeyen videolarda ise içerik sayısını azaltacağını söylüyor.
- Haftada beş-altı video yayınladığında izlenme oranlarının düştüğünü ve bu nedenle video sayısını azaltmaya karar verdiğini belirtiyor.
- İzleyicilere sağlıklı kalmalarını ve kendilerine iyi bakmalarını tavsiye ediyor.