Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Perihan ve Selçuk adlı finans uzmanlarının yer aldığı bir borsa analiz programıdır. Programın son bölümünde Dr. Tolga Uysal, Deriva Danışmanlık kurucu ortağı olarak konuk olarak katılmaktadır.
- Program, Borsa İstanbul'ın güncel performansını, teknik analizini ve yatırım stratejilerini ele almaktadır. BIST 100 endeksinin 8.400 seviyesindeki zorlukları, hareketli ortalama değerleri, dolar endeksi ve altın fiyatlarının teknik analizi yapılmaktadır. Ayrıca, S&P gibi Amerikan endekslerinin durumu ve halka arz süreçleri de incelenmektedir.
- Videoda ayrıca sermaye piyasalarının derinleştirilmesi, finansal okuryazarlığın önemi, stop-loss disiplini ve risk yönetimi gibi yatırımcılar için önemli konular da ele alınmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün sosyal medya üzerinden hisse yönlendirmesi hakkındaki açıklamaları ve bunların piyasa üzerindeki etkileri de programda tartışılmaktadır.
- 00:21Borsa İstanbul Açılışı ve Güncel Haberler
- Borsa İstanbul'u açmak için hazırlanılıyor ve bugün son işlem günü olacak, ardından cumartesi ve pazar tatil planlanıyor.
- Dünya Bankası Türkiye'nin büyüme tahminlerini %3,20'den %4,20'ye revize etti, ancak pandemi sonrası toparlanma yavaş ve dengesiz olarak değerlendirildi.
- ABD'den Fed'in faiz oranlarını daha fazla artırmasına gerek kalmayabilir dedi, Elon Musk'a ise Twitter'ı satın almasına ilişkin ifade vermediği için dava açıldı.
- 01:28Dünkü Borsa Performansı
- Dün Borsa İstanbul'da Şekerbank, BIST 100, Bera'da %7'nin üzerinde yükseliş gösterdi, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve Petkim'de de %7'ye yakın artış oldu.
- Karsan'da %3'lük, Kayseri Şeker Fabrikalarında %2,5 kadar, PSG'de %2,5'in üzerinde ve Koa'da %2'ye yakın kayıplar yaşandı.
- Kapanış 8.400'ün üzerinde gerçekleşti (8.408) ve dünkü kapanış itibariyle yıllık getiri yaklaşık %54 civarında gerçekleşti.
- 02:53Döviz ve Altın Fiyatları
- Dolar/Türk Lirası 27,62 civarında, %0,09'luk bir yükselişle (TL değer kaybı) seyrediyor.
- Euro/Türk Lirası 29 civarında, sepet kurda 28-35 aralığında, gram altın ise 1.615 TL civarında fiyatlama gösteriyor.
- Dolar endeksi 16,5 TL'de, Euro/Dolar paritesi 1,71-1,50 aralığında, Pound 1,21 civarında, Yen ise 148-150 TL civarında seyrediyor.
- 03:46Yurtdışı Piyasalar ve ABD Verileri
- Çin piyasaları kapalı, Japonya'nın iki endeksinde %0,09 kayıp, Hong Kong'da %1,5, Hindistan'da ise %0,38'lük yükseliş izlendi.
- ABD vadelilerinde %0,14'lük geri çekilme var, S&P 500'de %0,28 geri çekilme, NASDAQ'da %0,51 geri çekilme, Dow Jones'da ise %0,25 geri çekilme gösteriyor.
- ABD tahvil faizleri yukarı seyrediyor: 2 yıllıklar %5,4, 10 yıllıklar %4,74, 30 yıllıklar %4,90 seviyesinde.
- 04:44Emerging Markets ve Borsa Açılışı
- Gelişmekte olan ülkelerde karışık bir seyir var, Türkiye'nin 5 yıllık risk filminde 2,5 puanlık geri çekilme var, hala 408 baz puanında.
- Güney Afrika, Brezilya, Endonezya, Hindistan, Malezya ve Kore'de hafif geri çekilmeler, Kolombiya'da 5 puanlık yükseliş izlendi.
- Borsa İstanbul'da %0,092'lik düşüşle 8.410'dan açıldı, genele yayılan bir düşüşle açılan piyasada metal sanayi, sanayi, holding, bankacılık ve ulaştırma endeksi gibi sektörlerde kayıplar görülüyor.
- 08:14Borsa Analizi
- BIST 100'in 8.400 seviyesinde zorlanmasının nedenleri inceleniyor, bu hafta testere ve eleklenme hareketleriyle geçiyor.
- 7.900-8.600 bandında "ayıboğa savaşları" olabileceğini, çok hisse bazlı hareketleri olabileceğini ve yatırımcıların seçici olması gerektiğini vurguluyorlar.
- Suriye operasyon kararı sonrası borsa 8.400'ün altına indirildi, ancak orta ve uzun vadeli yatırımcıların korkusu olmaması gerektiği, BIST 100'in hedefinin 9.300 olduğu belirtiliyor.
- 11:10Kısa Vade Piyasa Analizi
- Dün seans içinde 13 günlük hareketli ortalamaya iğne atıldı ve 8 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış gerçekleşti.
- 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapanış gelmedikçe piyasa pozitif tutulabilir, ancak bir kapanışta kaçılmalı ve piyasa döndüğünde tekrar alım yapılmalı.
- Dün oynaklığa rağmen 8 günlük hareketli ortalamanın altında kapanılmadı ve 13 günlük hareketli ortalamaya iğne atılarak parabolik trend içinde düzeltme yapıldı.
- 12:48Takas Verileri ve Yorumları
- Dünkü takas verilerinde Bank of America 2,60 milyar alışla kapattı ve bu da yatırımcılar arasında bazı hisse senetlerinde el değişimi olduğunu gösteriyor.
- Piyasadaki para kısıtlı olduğu için, yabancı katılımı zayıf olduğu için endeksi sirküle etmek için bazı sektörleri satıp diğer sektörleri kaldırıyorlar.
- Takas verilerini sadece bakarak yorum yapmak kısa vade için yanlış olabilir çünkü karşılıklı işlemlerle trend yapılır ve bazı kurumlar satarken diğerleri alıyor.
- 15:15Vade Bazında Piyasa Stratejisi
- Orta vade için 7.900-7.700 seviyesi kırılmadıkça korkuya mahal yoktur.
- Kısa vade için yatırımcıların 8.360 rakamına odaklanması ve bu seviye üstünde kalmaya devam eden piyasada soğukkanlı alım yapması önerilmektedir.
- Türkiye'nin Suriye sınırı operasyonu NATO, Amerika ve Rusya tarafından Türkiye'ye destek verilen bir operasyon olarak görülüyor ve ekstra bir gerginlik yaratmıyor.
- 16:59Piyasa Trendi ve Riskler
- Kur düşmediği sürece piyasa enflasyonist trendte olup, aşırılıklar gösterip aşırı riskler oluşturabilir.
- Borsa İstanbul'un orta vade trendini aşağı çevirmesi için öncelikle kurun bir tepe etiketi yapması gerekir.
- Borsa İstanbul'da geri çekilmeler olabilir, yatırımcılar bunu kaldıracaksa sorun yok, kaldıramayacaksa faizden paralarını çekmeyi tercih edebilir.
- 19:30Piyasa Beklentileri
- 7.700-7.900 seviyesi kırılmadıkça Borsa İstanbul 9.300 seviyesine gidecektir.
- Son iki senedeki gibi kolayca hisse alımının olduğu dönem bitti, bundan sonra seçici olunmalı.
- Orta vade kuvvetli ve iyimser olunmalı, Borsa İstanbul'un daha gideceği yol var ancak bu yolculuk kolay olmayacak, ara ara engeller çıkabilir.
- 20:42SPK Başkanı'nın Açıklamaları
- SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sosyal medyada hisse pazarlamasının ve hisse yönlendirmesinin yapıldığını, iyi niyetli ve kötü niyetli kullanıcıların olduğunu belirtmiştir.
- Doğrudan hisse pazarlayan hesaplar takip ediliyor, menfaat temin edenler hakkında idari para cezası uygulanıyor ve son aşamada sosyal medya hesaplarının kapatılması mümkün.
- Sekiz milyona yaklaşan yatırımcı sayısını korumak, doğru yönlendirmek ve piyasada uzun soluklu kalmalarını sağlamak SPK'nın görevi olarak vurgulanmıştır.
- 22:17Yatırımcıların Dikkat Edilmesi Gerekenler
- SPK Başkanı, halka arzlara katılanların dikkatli olmalarını, izahnameleri okumalarını ve garanti beklentilerini göz ardı etmemelerini tavsiye etmiştir.
- SPK'nın onayladığı bazı halka arzların bile göreceli riskli olabileceği, yatırımcıların finansal okuryazarlığını geliştirmesi gerektiği belirtilmiştir.
- Stop-loss disiplini öğrenilmesi gerektiği, sermaye piyasalarında sigorta olmadığı için risk yönetimi önem taşıdığı vurgulanmıştır.
- 23:55Sosyal Medyadaki Yanlış Yönlendirmeler
- Bazı sosyal medya hesaplarının yatırımcıları yanlış yönlendirdiği, Fibonacci çizgilerini yanlış kullanarak tepe etiketlerini fiyat görmemiş yerlere koyduğu belirtilmiştir.
- Bu tür tweetlerin beğeni topladığı ve yatırımcıların uyanık olması gerektiği vurgulanmıştır.
- 24:57Borsa İstanbul Teknik Analizi
- Borsa İstanbul'un haftalık kapanışının 8.340-8.350 TL üstünde kalması olumlu olacak, 7.924 TL üstünde kaldıkça orta vade korkuya mahal kalmayacak.
- 8.350 TL kırılırsa 7.900 TL bölgesine düşme riski olacak, bu bölge asansör bölgesi olarak nitelendirilmiş.
- Borsa İstanbul'un hedefleri TL bazlı olarak 8.620-8.870 TL, orta vadeli hedefi 9.300 TL olarak belirlenmiş, dolar bazlı olarak 303-349 dolar hedefleri öngörülüyor.
- 28:45Dolar Endeksi Analizi
- Tarım dışı istihdam verisi öncesi dolar endeksi 106'ların üzerinde kapanmış, veri sonrası tahvil faizlerinin yükselişi yavaşlamış.
- Dolar endeksinin 107,30'nın üstünde kapanması durumunda yukarı yönlü oyun disiplini bozulmayacak, 107,90'nın geçilip geçilememesi düzeltme ihtimalini belirleyecek.
- Long trade edenler 107,90'nın altına inerse ciddi zararla karşılaşabilecekleri riski öngörülüyor.
- 32:11Altın Piyasası Analizi
- Altın 1.700-1.780 seviyesini geçemezse, dönüş sinyali olmayacak ve 1.018 dolar (ons altın) riski devam edecek.
- Altın teknik olarak ucuzluk bölgesine yaklaştı ve 1.700,17 dolar seviyesinde Fibonacci 61,80 ve 78,60 seviyelerine yanaştı.
- 1.794 seviyesindeki destekten yukarı deneme yapması oluşabilir, ancak 1.847'nin üstüne geçmedikçe yatırımcılar psikolojik olarak zorlanabilir.
- 34:37Endeksler ve Amerika Piyasası
- Endeksler cephesinde karışık bir seyir vardı, S&P tarafında %1'in üzerinde bir geri çekilmeyle hafta sonu yaklaşırken.
- Amerika piyasası 78,60 seviyesine geldikten sonra düzeltme sürecine girdi ve bu süreç kademeli alım fırsatı oluşturdu.
- S&P, 4.533'ten beri devam eden düzeltme kalıbını 4.109-4.150 destek bölgesinin üstünde dengeleyebilirse, 4.311 seviyesine doğru tepki atağı başlatabilir.
- 37:44Risk Senaryoları
- 4.109-4.150 destekler kırılırsa, 3.496'dan 4.550'e giden çıkışın Fibonacci 78,60 seviyesi olan yaklaşık 3.800 lira'ya düşüş olabilir.
- 3.496 seviyesi Amerikan seçimlerinden önce veya sonra görülmez, bu seviye için çok kötümser bir senaryo değil.
- Tahvil faizlerinin düşmesi için borsaların çökmesi gerekiyor, ancak bu senaryo için çok kötümser değil.
- 40:24Halka Arz Furyası
- Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, halka arzların 67 milyar liraya ulaşacağını ve 80'in üzerinde şirketin halka arz olmak için beklediğini belirtti.
- Son üç şirket halka arz oluyor ve sermaye piyasalarının bu gelişimini ve halka arz sürecini değerlendirmek önemli.
- 41:32Sermaye Piyasalarının Tabana Yayılması
- Sermaye piyasalarını tabana yaymak yıllardır önemli bir konu olmuştur.
- Son 20-30 yılda halka seferberliği defalarca başlatılmış ancak genellikle kısa soluklu kalmıştır.
- Endeks yükseldiği sürece herkes piyasaya dahil olmak ister, ancak endeks düştüğünde halka arzların sayısı azalmaya başlar.
- 42:12Günümüz Piyasa Ortamı
- Şu anda 80 şirket halka arz beklemektedir ve önümüzdeki dönemde bu arzlar gerçekleşecek.
- Sosyal medya ve teknoloji sayesinde bilgiye erişim kolaylaşmış, insanlar telefonlarından halka arza başvuru yapabilmektedir.
- Piyasa ortamında bilgi kirliliği de yaşanmaktadır ve bu durum yatırımcıları etkilemektedir.
- 43:04Eğitim ve Sorumluluk
- Borsa ve SPK yazılımlar sayesinde piyasada kimin ne yaptığını görebilmektedir.
- Lisansı olmayan SPK kişilerinden eğitim almanın kaçınılması gerekmektedir.
- Hisse tavsiye etmek ve arkasından satmak bir suç olarak değerlendirilmektedir.
- 45:05Vadeli İşlem Piyasası
- Vadeli işlem piyasası geleceğe yönelik fiyat keşfediyor ve bir gösterge niteliği taşıyor.
- Vadeli piyasaları göz ardı edilmesi, özellikle ViOPA etkisi sonrası insanların bakış açısını değiştirmiştir.
- Vadeli işlem piyasaları dünyada yıllardır var olup, Türkiye'de de geçmişi bulunmaktadır.
- 47:30Sermaye Piyasalarının Taban Dağılımı
- Sermaye piyasasında portföylerin dağılımı dengesizdir; piyasadaki toplam paranın %5'i bir kesimin elindedir.
- Geri kalan %95'in parası toplandığında sadece %5'e tekabül etmiyor, bu da genelleştirme olmamasına neden olmaktadır.
- Yabancı yatırımcıların az olması, piyasayı yön verebilen küçük bir kesimin diğer yatırımcıları terk etmesine olanak tanımaktadır.
- 49:16Yabancı Yatırımcılar ve Türkiye
- Son iki üç aydır yeni ekonomi yönetimi ile yabancı yatırımcıların çekilmesi için olumlu adımlar atılmaktadır.
- CDS notunun düşmesi ve yabancı aracı kurumların Türkiye hakkında olumlu raporlar yazması piyasa için olumlu gelişmelerdir.
- Türkiye'nin büyük bir ülke olması ve iyi şirketleri bulunması, yabancı yatırımcıların gelmesi için olumlu bir faktördür.
- 50:31Sermaye Piyasalarının Gelişimi ve Fiyatlama
- Sermaye piyasalarının gelişiminin devam etmesi için fiyatlamanın da devam etmesi gerekiyor ve yeni yatırımcıların teveccüh göstermesi için piyasanın cazip olmaya devam etmesi gerekiyor.
- Mevduat faizleri yüzde elli'nin üzerinde olmaya başlamış ve özellikle KKM dönüşlerinde yüksek getiriler sunuyor, bu da borsa gibi riskli enstrümanlara alternatif olabilir.
- Borsa İstanbul'un potansiyeli sınırlı olabilir mi yoksa daha büyük bir potansiyel var mı, yabancı yatırımcıların gelmesi bu potansiyeli açığa çıkarabilir mi, bu konular tartışılmaktadır.
- 51:38Yatırım Kanalları ve Para Akışları
- Paranın girişi açısından iki kanal var: KKM'den dönüşler (en son rakam 3,30 trilyon lira) ve yabancı yatırımcıların gelme ihtimali.
- Mevduatlar (özellikle TL mevduatları) ve borsa, yatırımcıların iki ana adayı oluşturuyor, ayrıca kıymetli madenler de üçüncü bir yatırım kanalı olarak düşünülebilir.
- Paritenin yukarı doğru ivmelenmesi ve kıymetli maddenin tekrar yükselişe geçmesi, yatırımcıların alternatifler arasında seçim yapmalarına neden olabilir.
- 53:40Fonların Rolü ve Finansal Okuryazarlık
- Yeni gelen yatırımcılara finansal okuryazarlık eğitim verilmesi önemlidir, ancak bazıları borsa hakkında bilgi sahibi olmak istemiyor veya vakti olmuyor.
- Amerika'da gibi her on kişiden dokuzunun bir yatırım hesabı olmasa da, fonlar yatırımcılar için avantajlı bir seçenek olabilir.
- Borsada iki kat, üç katlık getiriler görüldüğünde, bu getirilerin mutlaka bir geri dönüşü olacağı ve enflasyonun üstünde bir getirinin çok iyi bir getiri olduğu vurgulanıyor.
- 56:13Borsa İstanbul Güncel Durumu
- Borsa İstanbul bugün karışık bir seyir izliyor, yukarıda 8.500'ü, aşağıda 8.397'yi test ediyor ve 30,50 milyarlık işlem hacmi söz konusu.
- İşlem hacimlerinde ilk sırada Petkim (2,10 milyar), ikinci sırada Emlak Konut (2,10 milyar), üçüncü sırada Türk Hava Yolları (1,80 milyar) yer alıyor.
- BIST 100 endeksinde en çok değer kazananlar: Borusan (%6), Emlak Konut (%5,5) ve Eczacı Yatırım (%5'in üzerinde), diğer taraftan bankacılık endeksi negatif seyrediyor, teknoloji endeksi %1,5 kadar düşüşle kapanıyor.