Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir borsa uzmanının borsa piyasası, enflasyon ve yatırım stratejileri hakkında bilgi verdiği eğitim içeriğidir.
- Video, mevcut borsa durumunu ve çeşitli hisselerin piyasa defter değerlerini analiz ederek başlıyor, ardından para basımı ve enflasyonun nasıl oluştuğunu açıklıyor ve son olarak borsa yatırımı stratejileri üzerine odaklanıyor. Konuşmacı, COVID-19 pandemisi dönemindeki borsa durumunu, enflasyonun borsa fiyatlarına etkisini ve demir çelik hisseleri üzerinden fiyatlama kavramını örneklerle anlatıyor.
- Videoda ayrıca, enflasyonist bir ortamda yatırım yapmanın önemi, ucuz hisselerde yatırım yapmanın gerekliliği ve yüksek beta değerlerine sahip hisselerde yüksek kazançlar elde edilebileceği ancak bu risklerle birlikte büyük kayıplar da yaşanabileceği konusunda uyarılar da yer alıyor.
- 00:01Borsanın Durumu ve COVID-19 Etkisi
- Konuşmacı borsanın durumunu COVID-19'in dibinin a dibinde olduğunu belirtiyor.
- Bera hissesinin piyasa defter değeri 0,40, ROA'sı 77 iken, COVID-19'in dibi olan 18 Mart'ta piyasa defter değeri 0,79'a çıkmış.
- ROA'sı 0,00 iken piyasa defter değeri 0,40 olan bir şirketin, ROA'sı 16 olan ve stabil olacak bir şirketin piyasa defter değeri 1,5 olması gerekirken, şu an 0,70 civarında.
- 02:15Diğer Hisselerin Analizi
- Bir hissenin ROA'sı 40, piyasa defter değeri 2 iken, COVID-19'in en dibinde piyasa defter değeri 1'e gelmiş, şu an ederinin altında.
- İhlas Ev Aletleri'nin piyasa defter değeri 1,56'ya düşmüş, 18 Mart'ta piyasa defter değeri 1,51, ROA'sı 11 iken, bugün piyasa defter değeri 0,67, ROA'sı 27,5.
- Ambalaj hissesinin piyasa defter değeri 0,93, ROA'sı 11 iken, COVID-19'in dibinde piyasa defter değeri 1'de iken, şu an piyasa defter değeri 2'de, ROA'sı 25'te.
- 06:34ARD ve DEVA Analizi
- ARD hissesinin piyasa defter değeri 1,77, ROA'sı 50'lerde iken, ROA'sı 20'lerde olması gerekirken, piyasa defter değeri 4'e gitmesi için 2,25 kat artması gerekiyor.
- DEVA hissesinin 30 Mart'ta piyasa defter değeri 1,68, ROA'sı 18 iken, şu an piyasa defter değeri 1,84, ROA'sı 18.
- Alkim hissesinin 30 Mart'ta piyasa defter değeri 2,83, ROA'sı 25-28 iken, şu an piyasa defter değeri 3,30, ROA'sı 33.
- 10:29Borsa ve Enflasyon İlişkisi
- Borsa mal olduğu için, Türkiye'de enflasyon oluyor ve borsaya da zam geliyor.
- Konuşmacı altı aydır takip ettiği bir kombinin fiyatının Aralık ayında 10.000 TL iken, bugün 14.000 TL ile 10.000 TL arasında değiştiğini belirtiyor.
- Mallara zam gelmesinin nedeni, enflasyonun artması ve borsanın mal olduğu için bu artışın hissedilmesi.
- 11:43Para Basımı ve Enflasyon
- Her ay ciddi miktarda para basıldığı için, piyasadaki para miktarı arttıkça mal fiyatları da zam yapılıyor.
- Örneğin, bir ayda yüzde beş zam yapıldığında, 10.000 liralık bir mal 10.500 liraya çıkıyor.
- Piyasadaki para miktarı arttıkça, mal fiyatları da daha fazla zam yapılıyor ve bu durum enflasyon oluşturuyor.
- 13:00Dolar ve Enflasyon İlişkisi
- Dolar/TL kuru sonradan enflasyona yetişiyor, bir veya iki sene sonra.
- Dolar/TL kuru arttırılmazsa, para basımı cepten yemek anlamına geliyor ve ileride borç alınması gerekiyor.
- Ticaret açığı vermemek için doların enflasyon kadar artması gerekiyor, ancak şu an dolar arttırılmıyor.
- 13:54Borsa ve Enflasyon
- Borsada enflasyon olursa, borsanın ciddi bir zam olması gerekiyor.
- Borsa, enflasyondan dolayı otomatikman üst tarafa gitmeye çalışıyor.
- Enflasyon etkisi nedeniyle, borsanın 3.000-3.850 lira altına düşmesi kolay kolay olmuyor.
- 15:01Dolar Bazlı Değerlendirme
- Dolar bazlı bakmak daha mantıklı oluyor çünkü borsa doları tutuyor.
- Bugün borsa 4.000-4.500 lira civarında olsa bile, dolar değeri 30 lira olması gerekiyor.
- Borsanın gerçek değeri 150 dolar civarında olmalı, ancak dolar tutulduğu için bu değer daha yüksek görünüyor.
- 15:29Borsa Hareketleri ve Dolar
- Borsa hızlı yükseldiği için pozisyon açılmış ve zarar minimize edilmiş, bundan sonra daha hızlı kazanmaya geçilebilir.
- Borsada hareketler seri oluyor ve insanlar anlamadığı noktalarda ters köşeye yatırıyor, ancak borsa geri döneceği yer şu an görünmüyor.
- Borsada bir saatte 20 milyarlık mal alım satımı gerçekleşiyor, bu da borsanın geri döneceği bir işaret değil.
- 17:12Enflasyon ve Borsa
- Enflasyonist bir ortamda borsa yukarı gitmeyemedi, yüzde 100 enflasyon olmuş bir ortamda 6000'den 3000'e inmek mümkün değil.
- Önümüzdeki süreçte yüksek bir enflasyonist ortam olacak ve en güvenli liman dolar olacak.
- Sanayi şirketleri çok düşecek, ancak fiyatlama önceden oluyor ve sert bir şekilde gerçekleşiyor.
- 18:54Kardemir Örneği
- Kardemir'in piyasa defter değeri 0,51, ROAS'ı 0,93 olmasına rağmen, hisse ederinin yarısını kadar düşürmüşler.
- COVID-19 sonrası ROAS'ı düşmesine rağmen hisse fiyatı 2,60 liradan 6 liraya yükselmiş.
- Piyasa defter değeri 0,51'den 1,53'e çıkmış, bu da fiyatlamanın önden gittiğini gösteriyor.
- 21:53Ereğli Örneği
- Ereğli'nin piyasa defter değeri 1, ROAS'ı 5 olmasına rağmen, fiyatlanmamış çünkü devlet (Varlık Fonu) alım yapmış.
- Geçen yaz piyasa defter değeri 1, ROAS'ı 23 olmasına rağmen, hisse ederinin altında iğne yürümemiş.
- Varlık Fonu alım yaptıktan sonra hisse yüzde 40 kar getirmiş.
- 23:16Demir Çelik Sektörü ve Yatırım Stratejisi
- Demir çelik hisseleri iki senelik periyotlarla değişim yapıyor, sinüs dalgası gibi çıkıyor iniyor.
- En dipte olma durumlarında yatırım yapılmalı, ancak şu an demir çelikten çıkılmış çünkü adil bir oyun oynanmıyor.
- Enflasyonist bir ortamda konut tarafında kalınacak.
- 25:03Yatırım Tavsiyeleri
- Yatırım yapılır üstteyken satılır, ucuzken alıp sabretmek en önemli şey.
- Cüzi miktarlarda kar yapıyorsanız (yüzde 40-50) aslında cüzi değil, bir ev aldığınızda fiyatı yüzde 50-60'lık bir artış gösteriyor.
- Borsayı kuralına göre oynamazsanız ilk önce kazanabilirsiniz, sonra çok büyük kayıplara neden olabilir.
- 27:17Beta Oynaklık ve Risk Yönetimi
- Hisselerin betası (oynaklığı) var, örneğin Tesla 400 dolardan 100 dolara düşmüş.
- Beta yüksek olan hisselerde pozisyon alırken, üç kat beş kat kazanmak isteyip bir noktada parasının yarısını kaybedebilirsiniz.
- Yüzde 40-50'lere razı gelip uygun zamanda uygun yerde uygun hisseye ortak olursanız hep kazanırsınız, ancak yüksek kazançlar için kumar oynamayın.