Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının sunduğu borsa analizi ve şirket değerlendirmesi içeriğidir. Konuşmacı, Out Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri şirketinin detaylı analizini yaparak başlıyor ve ardından borsa piyasasındaki küçük yatırımcıların davranışları ve bedelli sermaye artırımlarının etkileri hakkında bilgi veriyor.
- Video, öncelikle Out şirketinin ortaklık yapısı, halka arz süreci, finansal performansı ve piyasa değeri-defter değeri oranı gibi konuları ele alıyor. Ardından borsa piyasasındaki küçük yatırımcıların yükseliş trendindeki şirketlere yatırım yapma eğilimi ve bunun sonuçları inceleniyor. Konuşmacı, bedelli sermaye artırımlarının şirketler için pozitif olmadığını ve küçük hisselerde tavan serileri oluşturduğunu vurguluyor.
- Videoda ayrıca Investing platformunda görülen yüksek değer artışlarının gerçek sebepleri sorgulanmakta ve şirketlerin karlılık oranlarının analiz edilmesinin önemi vurgulanmaktadır. Konuşmacı, küçük yatırımcıların dikkat etmesi gereken manipülasyon riskleri ve yatırım kararlarının kişisel sorumluluğunda olduğu uyarısıyla videoyu sonlandırıyor.
- Analiz Hakkında Açıklama
- Out Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri şirketi için reel bir analiz yapılacak, piyasanın belirttiği yükselme veya düşme tahminleri verilmeyecek.
- Şirketlerin piyasa değerlerini belirleyen birçok kriter vardır, sadece grafik eğrileriyle hisse hareketlerini tahmin etmek doğru değildir.
- BIST 100'ün dışındaki şirketler için net bir analiz yapmak zordur, kısa vade için yorum yapmak sağlıklı bilgi vermez.
- 01:29Şirketin Ortaklık Yapısı ve Halka Arz
- Şirketin mevcut sermayesi 90 milyon Türk Lirası olup, ortaklık yapısında %7,57 Nazım Torbaoğlu, %5,90 Burak Kızak ve diğerleri %86,53 oranında yer almaktadır.
- Avut Gıda, halka arz işlemi yapmış ve 2,5 liradan halka arz edilen hisseleri 7-8 ay sonra yarı fiyatına satmıştır.
- Şirket, yeni bir yatırım yapacağı için hisseleri bloke ettirip satacağını açıklamıştır.
- 04:03Sermaye Artırımı ve Piyasa Değeri
- Şirket, 300 milyon olan kayıtlı sermaye tavanın içerisinde 90 milyon çıkarılmış sermayesinin tamamını 180 milyona çıkarmayı istemektedir.
- Şirketin güncel piyasa değeri 463 milyon Türk Lirası'dır.
- Şirketin piyasa değeri defter değeri oranı yaklaşık 6 kat olup, bu oran nitelikli ve kar marjı yüksek bir şirket için makul olsa da, şirketin karlılığı pozitif görünmemektedir.
- 05:00Finansal Performans
- Şirket 2016 yılında 110 bin lira, 2017 yılında 720 bin, 2018 yılında 5,240 bin zarar etmiş, 2019 yılında ise 13,790 bin kar etmiştir.
- Bilançosunda 2016 yılında 63 milyon olan sermayesi 2017 yılında 51 milyona, 2018'de 40 milyona düşmüş, 2019'da 59 milyona çıkmıştır.
- Şirketin gelirleri özkaynağına göre iyi görünse de, kar etme problemi vardır; 2021 ve 2022 çeyreklerinde bilançosunda pozitif değişiklikler gerçekleşmiştir.
- 08:46Hisse Fiyatı
- Şirket 2018 yılında bir ara 3 liralar mertebesine çıkmış, ancak genellikle 1 lira mertebesinde hareket etmiştir.
- 2019 yılında 2 liralar mertebesine doğru seyretmeye başlamış ve pandemi ile beraber giren yatırımcıdan dolayı 2 lira mertebesini düzgün görmemiş, şu anda 515 kuruş seviyesine çıkmıştır.
- 09:16Küçük Yatırımcılar ve Bedelli Sermaye Artırımları
- Son dönemde borsada çok fazla küçük yatırımcı girdi ve bu yatırımcılar analiz yapmadan sadece yükseliş trendinde olan şirketlere yatırım yapmaya başladılar.
- Bedelli sermaye artırımları şirketler için pozitif bir durum değildir; sermayenin güçlenmesi pozitif olsa da, şirketlerin sermayeleri arttığında değerleri o oranda ciddi şekilde artmaz.
- Aselsan gibi büyük şirketlerde bedelli sermaye artırımı belirli ölçekte pozitif olabilir, ancak küçük hisselerde bu tür artırımlar tavan serileri oluşturabilir.
- 10:24About Hissesi Analizi
- About hissesinin piyasa değerinin yaklaşık %85'i halka arz durumunda, bu da yaklaşık 350-400 milyon dolar değerinde bir paranın piyasadaki tüm hisseleri toplayıp manipülasyon yapabilmesi gerektiğini gösteriyor.
- Investing platformunda şirketlerin son bir yıllık değer artışlarını incelemek önemlidir; About hissesi son bir yılda %217,90 değer artışı sağlamıştır.
- Şirketin Hollanda'dan yaptığı anlaşmanın karşılığında elde edeceği kar oranına bakmak gerekir, ancak şirketin net kar marjı %13 mertebesinde olup, bu oran Ege Endüstri'nin %30-35 bandındaki kar marjına göre düşük.
- 12:56Piyasa Değeri ve Yatırımcı Uyarıları
- Konuşmacı, About hissesinin piyasa değerinin şişmiş olduğunu ve bu hissenin yönünün yukarı olmadığını belirtiyor.
- Bazı kişiler WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden küçük yatırımcıların iştahını gören hisseleri yukarı yönlü hareket ettirip sonra zarar ettiriyorlar.
- Lokman Hekim örneğinde olduğu gibi, hisseler tavan gittikten sonra dibe vuruyor ve ana hissedarlar hisseden çıkmış durumda kalıyor.