Buradasın
Borsa Analizi: Temettü Veren Şirketler ve Fiyat Değerlendirmesi
youtube.com/watch?v=-sOBubJoPecYapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanı tarafından sunulan borsa analizi eğitim içeriğidir. Konuşmacı, temettü verimliliği yüksek olan şirketleri ve bir firma için detaylı finansal incelemeleri sunmaktadır.
- Videoda öncelikle Mayıs ve Haziran aylarında %4 ve üzerinde temettü veren şirketler (Anadolu Efes, Goodyear, Ülker, Ege Seramik) incelenmekte, ardından bir firma için kapsamlı bir analiz yapılmaktadır. Her şirket için satış gücü, karlılık oranları, borç yükü ve piyasa değerleri değerlendirilmekte, ayrıca dolar bazında fiyat analizi ve grafiksel destek-direnç seviyeleri gösterilmektedir.
- Videoda ayrıca firmaların kaldıraçlı olup olmadığı, özkaynakların yeterliliği ve benzer firmalarla (Coca Cola, Vespa gibi) karşılaştırmalar da yapılmaktadır. Konuşmacı, firmaların gelecekteki potansiyel hareketleri hakkında tahminlerde bulunmaktadır.
- 00:02Mayıs ve Haziran Ayı Temettü Verimli Şirketler
- Video, Mayıs ve Haziran aylarında en iyi temettü veren ve temettü verimliliği yüksek olan firmaları inceleyecek.
- Konuşmacı, yüzde 0,70 gibi düşük temettü veren şirketlere değil, yüzde 4 ve üzerinde veren şirketleri incelemek istiyor.
- 00:27Anadolu Efes Analizi
- Anadolu Efes, Mayıs ayında yüzde 7,70 temettü verimliliği sunuyor ve nominal olarak 1 TL karşılığı 1,64 TL temettü veriyor.
- Şirketin satış gücü kuvvetli, piyasa değerinde üzerinde kar olmadığı ve sektörüne göre iskontolu ucuz olduğu belirtiliyor.
- Aktif karlılığı ve özkaynak karlılığı çok iyi değil, şirketin %65 oranında kaldıraç kullandığı ve finansman yükünün ağır olduğu görülüyor.
- Geçen yıl 1 milyar 34 milyon, en son yılda 1 milyar 239 milyon kar yazmış, ancak aktif büyüklüğü 54 milyar olunca özkaynak içindeki büyüklük payı düşüyor.
- Maliyetler yüksek değil, ancak finansman giderleri yüksek olduğu için kar büyüklüğü kendi büyüklüğüne göre zayıf kalmış.
- Dolar bazında bakıldığında şirket ucuz görünüyor, düşen kanalını kırdı ancak kıştan sonra büyük bir yükseliş gelmedi ve en büyük destek noktasını altına kırarak yatay piyasa içinde hareket ediyor.
- Yatay direnci patlatıp en büyük destek noktası üzerine çıkarsa daha hızlı bir yükseliş bekleniyor.
- 04:56Goodyear Analizi
- Goodyear'ın satış kuvveti iyi, karlılığı fena değil ve sektörüne göre iskontolu, ucuz bir kağıt.
- Özkaynakları yeterli seviyede, özk borcu %150 civarında ve çok fazla borç yükü yok.
- Karlılık oranları %10 aktif karlılığı ve %20 özsermaye karlılığı ile iyi görünüyor.
- Dolar bazında çok pahalı değil, yatay piyasa içinde hareket ediyor ve mini bir yükselen kanal içinde hareket ediyor.
- TL bazında da aşırı derecede pahalı değil ve temettü verimi %5 ile iyi seviyede.
- 07:10Ege Seramik Analizi
- Ege Seramik, yüzde 6 temettü verimi sunuyor.
- Özkaynakları iyi seviyede, borcu biraz daha az ve net çalışma sermayesi iyi.
- Hisse çok ucuz değil ama sektörünün altına iskontolu, satış kuvveti ve fabrika karlılığı sektöründeki diğer şirketlere göre daha iyi.
- Son yılda %500'lük bir yükselme olmuş, ancak bu kar sürdürülebilir mi bilinmiyor.
- Sektördeki talep artışını ve rakip firmaları incelemek gerekiyor.
- 08:27Hisse Senedi Analizi
- Hisse senedi kaldıraçlı değil ve özkaynakları yeterli seviyede.
- Hisse senedi iskontolu ancak çok fazla değil ve dolar bazında aşırı pahalı değil.
- Hisse senedi 2011 yıllarına göre hala arkasında, Anadolu Efes kadar aşırı kelepir değil.
- 08:56Teknik Analiz
- Hisse senedinde bir çanak var ve bu çanak kırılırsa 2,14 dolar seviyesine kadar düşebilir.
- Çanak kıramazsa retest yaparsa veya kulp yapıştırırsa, direnç seviyesi desteğe dönebilir.
- Hiçbir destek kırılmayacak veya direnç geçilmeyecek diye bir şey yoktur, bu durumda hisse senedi daha yukarı gidebilir.
- 09:54Fiyat Karşılaştırması
- Hisse senedi dolar bazında aşırı pahalı değil, kendi eski zamanlarına göre hala arkasında.
- Benzer firmalar arasında Arzum, Erbos, Coca Cola, Ülker ve Vespa gibi şirketler bulunuyor.
- Bu şirketlerin fiyatları %3, %0,30, %2,40, %3,50 ve %2,80 civarında değişiyor.