Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir borsa uzmanının BIST endeksi ve çeşitli sektörler hakkında teknik analiz sunduğu eğitim içeriğidir. Konuşmacı, uzun vadeli bir yatırımcı olarak borsa yatırımlarında şirketlerin faaliyetlerinin önemini vurgulamaktadır.
- Video, BIST endeksinin mevcut durumu, teknik analizi ve gelecekteki olası hareketleri üzerine odaklanmaktadır. Konuşmacı, BIST 100, BIST 30 ve BIST 100-30 endekslerinin grafiklerini inceleyerek, 2023 yılı sonunda endeksin 7.000'lere yakın bir seviyede olabileceğini tahmin etmektedir. Ayrıca, bankacılık sektörünün zayıf performansını ve bankacılık dışı sektörlerin (beyaz eşya, savunma, gübre fabrikaları) endekse katkılarını detaylı olarak ele almaktadır.
- Videoda Koç Holding, Koza A, Kardemir, Petkim, Pegasus, Sabancı Holding, SASA, Şişecam, TAV, Turkcell, Tekfen, Türk Hava Yolları, Tofaş, Tüpraş ve Yapı Kredi gibi hisselerin endeks üzerindeki etkileri incelenmekte ve 2023 yılı için borsa endeksinin yükseleceği öngörülmektedir. Konuşmacı, analistlerin araştırma raporlarının okunması gerektiğini ve yatırımcıların sakin kalması gerektiğini vurgulamaktadır.
- Borsa Endeksi Durumu
- Borsa endeksi güçlü bir şekilde yükseliyor ve şu anda 5.376 seviyesinde bulunuyor.
- Endeks 50 günlük ortalamasının üzerine yükseldi ve yukarı doğru gidişler gösteriyor.
- Konuşmacı, hafta sonu yaptığı videoda borsada yeni bir süreç oluşabileceğini belirtmiş.
- 01:05Endeksin Geleceği Hakkında Tahminler
- Konuşmacı, endeksin 2023 yılının sonunda büyük aksilikler olmadıkça yukarıda bir yerlerde bitirebileceğini tahmin ediyor.
- BIST 100 endeksinin içindeki şirketler için hedef fiyatlar verildiğinde, normal şartlarda 7.000'lere yakın bir endeks hesaplanıyor.
- Endeksin son bir yıldaki dik açılı yükselişin sonuna yaklaşılmış olabileceğini ve bundan sonra daha yumuşak bir rota yapabileceğini tahmin ediyor.
- 03:55Endeksin Yeni Süreci
- Endeksteki dimdik açılı süreç bitmiş olabilir, yerine daha farklı yatay bir süreç oluşabilir.
- Endeks yukarı doğru gidebilir ancak o kadar dik bir açıyla değil, daha hafif bir açıyla ve yukarı aşağı çok fazla hareket olabilir.
- Temmuz'dan itibaren endeksteki yükselişler dümdüz bir çizgi şeklindeydi, arada yıkıcı düşüşler oluyordu.
- 05:03Uzun Vadeli Yatırım Yaklaşımı
- Konuşmacı uzun vadeli bir yatırımcı olduğunu ve herkesin borsaya uzun vadeli yaklaşmasında istediğini belirtiyor.
- Borsada ciddi getiri doğru şirkette, güçlü ve hikayesi olan bir firmada uzun vadede oluşuyor, kısa vadede sadece heyecan oluşuyor.
- Endeksin hareketi çok önemli değil, önemli olan şirketin faaliyetlerinin nereye doğru gittiği.
- 06:13Bilanço ve Hisse Fiyatları Arasındaki İlişki
- Kısa vadede bilançolarla hisse fiyatları arasında ilişkiler minimuma inebilir, ancak uzun vadede bilançolarla hisse fiyatları arasındaki ilişki yüzde yüz.
- Cirosunu arttıran, karını arttıran, öz sermayesini her yıl yükselten bir şirketin hisse senedi bilançodan farklı ayrışmaz.
- Uzun vadede yatırımın getirisi her zaman çok yüksektir.
- 08:26Seçiciliklerin Başlaması
- Artık ayrışmalar başlayacak ve seçicilikler artacak çünkü yüzde 200 yükselmiş bir endeksle yılı bitirdik.
- 2023 için yüzde 30-40 gibi bir enflasyon tahmin ediliyor ve bu enflasyonun bilançolar üzerinde yaratacağı büyümeler hisse fiyatları olumlu olarak algılanabilir.
- 2022'nin parlayan yıldızı olan X endeksi (BIST 100 harici hisseler endeksi) daha yavaş ve baskılı bir seyir gösterirken, X30 endeksinde bankalar hariç ısı sanayilerde ciddi bir giriş ve yönelme var.
- 12:14Borsa Endeksi Analizi
- Endeksin 5700-5714 aralığında bir çizgi üzerinde olup olmadığı önemlidir, bu çizgiyi aşarsa endeks yeniden yukarı doğru yükselişe geçebilir.
- Ekim'den itibaren endeksin dik açılı hareketi bitmiş olabilir, yerine daha yumuşak bir açıyla hareket edebilir veya yatay bant içinde hareket edebilir.
- BIST 100 endeksi 50 günlük ve 22 günlük ortalamaların üzerinde, BIST 30 endeksi de benzer şekilde güçlü bir performans gösteriyor.
- 15:40Endekslerin Karşılaştırılması
- BIST 100-30 endeksi (70 şirketten oluşan) 50 günlük ortalamayı aşmış ancak 22 günlük ortalamayı henüz geçememiş ve MACD eksiye girmiş durumda.
- BIST 30 endeksi ile BIST 100-30 endeksi arasında pozitif bir ayrışma gözlemleniyor, BIST 30 endeksinde bankalardan ziyade bankacılık dışı şirketlere girişler var.
- BIST 100 endeksinin son 10 gündür yukarı doğru taşıyan net bir şekilde BIST 30 endeks hisseleri ve içinde bankacılık harici hisseler.
- 19:12Sektör Analizi
- Bankacılık endeksi ortalamanın altında, MACD sıfırın altında ve güçlü bir toparlanma göstermiyor, 3 aydan uzun vadeli mevduatlarda zorunlu karşılıkların sıfırlanması piyasa pozitif olarak okumuş ancak şu anda sesleri kısılıyor.
- Aksen endeksi daha aşağıda, 2021 ve 2022'de önerilen bir şirket olmasına rağmen artık değerine gelmiş ve aşağı doğru çıkışlar var.
- Alarko da 50 günlük ortalamanın altında zayıf durumda, 2023'te aynı kar artışları olup olmayacağı izlenecek.
- 21:25Sektörel Performans
- Arçelik endeksi ciddi anlamda katkı sağlamış, beyaz eşyalar 2023'te izlenecek sektörler arasında yer alıyor.
- Düşen emtialar, euro ve doların yükselişi, Avrupa'da resesyonun olmayacak gibi algılanması beyaz eşya sektörüne olumlu etki ediyor.
- Savunma sektörü 2023'te izlenecek sektörler arasında yer alıyor, Aselsan endekse destek vermiş ve bugün GEPLİ bile bir açılış yapmış.
- 23:18Diğer Sektörler
- Otosan Ford Oto düştüğü yere kadar çıkamamış ancak 22 günlük ortalamanın üstünde, 50 günlük ortalamanın üzerinde ve daha da yukarı doğru yükselmek istiyor.
- Gübre fabrikaları endekse net bir şekilde destek veriyor, gübre faaliyetleri fiyatlanmıyor, altın olayları fiyatlanıyor.
- Hektaş, Sasa ve Kontrol Matik üçlüsü endekse katkı veriyor, özellikle Hektaş endekse çok katkı veren şirketlerden biri.
- 25:12Endeks Hisselerinin Performansı
- Koç Holding endekse sınırlı tepki vermiş, 22 günlük ortalamanın altında ancak 50 günlük ortalamanın üzerinde temiz bir sekme sergilemiş.
- Koza A endekse ciddi anlamda tepki vermiş, Kozal ise altın kadar performans gösterememiş ancak güçlü bir tepki vermiş.
- Kardemir zirvelerini zorlamış, düşmemiş ve endeksi tutan hisselerden biri olmuş.
- 26:01Diğer Endeks Hisselerinin Analizi
- Petkim sınırlı anlamda destek vermiş, Pegasus ise net bir şekilde endeksi ciddi şekilde etkilemiş.
- Havacılık sektörü 2023'te beklenen şirketlerden biri olarak belirtilmiş.
- Sabancı Holding sınırlı etki göstermiş, SASA ise son 10 gündür endekse iyi destek vermiş.
- 27:43SASA Hakkında Değerlendirme
- SASA'nın 2028-2030 vadede 30-34 milyar dolar piyasa değeri beklentisi var, şu anda tahminen 12 milyar dolar değerinde.
- Dolar bazında 2 kat getiri bekleniyor, ancak 7 yıl içinde bu getiri için başka seçenekler varsa ekonomik olmayabilir.
- Konuşmacı, SASA'nın 24 milyar dolar değerindeyken 32 milyar dolar değerine ulaşması için %50 dolar bazında getiri için yeterli olmayacağını belirtmiş.
- 29:28Diğer Endeks Hisselerinin Performansı
- Şişecam endekste sınırlı etki yapmış, TAV Havalimanları ise düştüğü yere kadar in çıkamamış ancak hızlı bir yukarı tepkiyle endeksi etkilemiş.
- Turkcell endekse katkı yapmış, ancak konuşmacı hakkında 100 lira hedef fiyat verildiği iddiası yanlış olduğunu belirtmiş.
- Telekomünikasyon, savunma, sigortalar, havacılık, otomotiv ve otomotiv yan sanayi sektörleri 2023 için güçlü şirketler olarak değerlendirilmiş.
- 31:58Tüpraş ve Diğer Hisseler
- Tüpraş son haftaların yıldızı olarak belirtilmiş, endeksi %6,68 düştüğü haftada bile yukarı doğru gitmiş.
- Tüpraş'ta rafineri marjları güçlü gidiyor ve şirket ciddi bir dönüşüm içerisinde.
- Yapı Kredi zayıf performans göstermiş, 22 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamanın üzerinde olduğu belirtilmiş.
- 33:28Borsa Analizi ve Öneriler
- Borsada geçişkenlikler var ve bunlar devam edecek, son 10 gün içerisinde dikkat çeken hisseler Tüpraş, Arçelik, Ford Otosan, Koza A, Türk Hava Yolları ve Gübre Fabrikaları.
- BIST 100 şirketlerine, özellikle sanayilere ve BIST 30'dakilere daha fazla girişler var.
- BIST 100 harici şirketlerde ayrışmalar var, iyi olanlar ve kötü olanlar olacak, analiz yapanlar daha iyi portföy yapılandırması yapabilecekler.
- 35:28Borsa Tahminleri ve Sonuç
- Bu dönem analistlerin lisanslı, meslek olarak yapan ve etik içerisinde yapan insanların yazdıkları raporlara daha fazla okunması gereken bir dönem.
- Borsa endeksinin 2023'te yükseleceği öngörülüyor, ancak dik açılı yükselişler geride kalmış olabilir, yumuşak ve engebeli seyirler olabilir.
- Yatırımcılar sakin olmalı, şirketlerine güveniyorsa endeksteki dalgalanmaların kendisini etkilemesine müsaade etmeyecek.