Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- "Gerçekçi ve Samimi Borsa" kanalında Mesut Bal tarafından sunulan bu eğitim videosu, Bin Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin finansal ve teknik analizini içermektedir.
- Video, şirketin 2019 ve 2020 yıllarındaki gelir tablosu ve bilanço bilgilerinin incelenmesiyle başlayıp, finansal durumu, borçluluk oranı, likidite ve karlılık oranlarının analizine geçiyor. Ardından hissenin teknik analizi yapılarak hareketli ortalamaları, fiyat performansı ve sektör karşılaştırması sunuluyor.
- Sunucu, şirketin kar artışını ve büyüme oranlarını olumlu bulurken, yüksek borçluluk oranını riskli bulduğunu belirtiyor. Ayrıca hissenin bir yıllık sürede %41,37 oranında arttığı, BIST 100'e göre %15-16 oranında daha düşük bir artış gösterdiği ve piyasa defter değeri ile fiyat kazancı hakkında bilgiler veriliyor. Sunucu, bu analizin yatırım tavsiyesi olmadığını, sadece bilgi sunmak amacıyla yapıldığını vurgulamaktadır.
- 01:29Giriş ve Analiz Amacı
- Mesut Bal, 13 Mart 2021 tarihinde Bin Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi'nin analizini yapacağını belirtiyor.
- Analiz tamamen eğitim amaçlıdır ve hiç kimseye al-sat tavsiyesi değildir.
- 02:03Gelir Tablosu Analizi
- 2019 ve 2020 Aralık ayı özet gelir tablosunda satışlar 40 milyar 211 milyon TL'den 55 milyar 495 milyon TL'ye artmış.
- Brüt kar 6 milyar 985 milyon TL'den 10 milyar 121 milyon TL'ye, esas faaliyet karı 2 milyar 122 milyon TL'den 3 milyar 785 milyon 556 bin TL'ye yükselmiş.
- FAVÖK 3 milyar 148 milyon TL'den 5 milyar 66 milyon TL'ye, dönem net karı 1 milyar 224 milyon 877 bin TL'den 2 milyar 666 milyon 815 milyon TL'ye artmış.
- 04:06Bilanço Analizi
- Dönen varlıklar 10 milyar 332 milyon TL'den 11 milyar 135 milyon TL'ye, duran varlıklar 10 milyar 552 milyon TL'den 12 milyar 294 milyon TL'ye yükselmiş.
- Finansal borçlar 5 milyar 704 milyondan 6 milyon 93 bin 93 milyon TL'ye, net finansal borçlar 3 milyar 970 milyondan 4 milyar 980 milyon TL'ye artmış.
- Özkaynaklar 5 milyar 375 milyon TL'den 7 milyar 175 milyon TL'ye yükselmiş, bu büyümenin bir işaretidir.
- 05:54Çarpanlar ve Piyasa Değerlendirmesi
- Fiyat kazanç oranı 16,60, piyasa defter değeri 6,3, PEG oranı 0,15 olarak hesaplanmıştır.
- Son kapanış fiyatı 71,25 TL olan hisse, son işlem gününde %1,28 oranında değer kazanmıştır.
- Hisse başına 4,29 TL kar düşük bulunmuş, konuşmacı bunun 7,10 TL civarında olmasını beklediğini belirtmiştir.
- 08:33Karlılık Oranları
- Brüt kar marjı 19,82'den 18,73'e, FAVÖK marjı 9,80'den 9,86'ya, net kar marjı 4,82'den 5,39'a yükselmiş.
- Özsermaye karlılığı %44,58'den %45,68'e yükselmiş, bu artış olumlu olarak değerlendirilmiştir.
- Karlılık oranlarının tüm çeyreklik ve yıllık oranları artmış durumdadır.
- 10:20Rasyonel Analiz
- Cari oran 0,96'dan 10,1'e, likidite oranı 0,61'den 0,63'e yükselmiş.
- Stok devir hızı 13,52'den 13,76'ya çıkmış, firma bu oranı stok devir hızına destekliyor.
- Nakit oranı 0,16'dan 0,10'a düşmüş, finansal borç oranı 27,31'den 26,1'e düşmüş.
- 13:12Sonuç Değerlendirmesi
- Bin Birleşik Mağazalar'ın geri dönem net karını, FAVÖK artışlarını ve satışların artışını olumlu bulmuştur.
- Sadece finansal borçların yükseldiği, bu da kaldıraç kullanmak ve öz sermaye karlılığını arttırmak için kullanıldığı düşünülmektedir.
- Stok devir hızı ile karları karşılıyor ve bu şekilde elde ettiği sürece borçlarını ödeyebilme kabiliyeti olduğu düşünülmektedir.
- 14:00Hisse Senedi Analizi
- Hisse senedi son kapanış tarihinde 71,25 TL olarak kapanmış, 5 günlük hareketli ortalama 69,8 TL, 10 günlük 68,16 TL, 20 günlük 67,72 TL ve 50 günlük hareketli ortalama 71,22 TL olarak belirtilmiştir.
- Hisse şu anda 20 günlük hareketli ortalamasının üzerinde bulunmakta ve şu anda alma pozisyonunda sinyal vermektedir.
- 14:43Fiyat Artışları
- Bir maç hissesinin bir haftalık performansı %4,93 oranında artış göstermiş, bir aylık artış oranı %3,34, üç aylık artış oranı %4,28, altı aylık artış oranı %5,56, bir yıllık artış oranı ise %41,37'dir.
- Aynı zaman diliminde BIST 100'ün artış oranı %66,32 olduğundan, hisse BIST 100'e göre düşük bir seviyede artmıştır.
- Son bir yıllık zaman zarfında hisse %41,37 civarında fiyat artışı göstermiş, ancak BIST 100'ün altında bir artış olduğu için fiyatı fazla yükselmemiştir.
- 16:27Piyasa Değerleri ve Sonuç
- Hisse 6,3 piyasa defter değeri ve 16,64 fiyat kazancı ile işlem görüyor, ancak sektör bazında bu oranlar daha yüksek olabilir.
- Her sektörün kendine göre fiyat, kazanç ve piyasa defter değerleri vardır.
- Analizde yatırım tavsiyesi verilmemekte, sadece karlı olan hisseler bulunmaya çalışılmaktadır.