Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, Yücel Felek tarafından sunulan bir finansal analiz içeriğidir. Sunucu, sermaye piyasasındaki beş farklı sürdürülebilirlik hisse senedi fonunu detaylı olarak karşılaştırmaktadır.
- Video, ICBC, HSBC, Garanti, Deniz ve İş Portföy fonlarının temel bilgilerini, kuruluş tarihlerini, portföy büyüklüklerini, yatırımcı sayılarını ve yönetim ücretlerini incelemektedir. Ayrıca, fonların Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik endeksi üzerinden performanslarını, getiri oranlarını, risk değerlerini ve enflasyon üzerindeki etkilerini karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.
- Her fonun varlık tercihleri, yaşlarını ve sektör ağırlıkları detaylı olarak açıklanmakta, bir yıllık performans açısından IBC Portföy'ün en iyi, İş Portföy'ün ise ikinci sırada yer aldığı belirtilmektedir. Video, fonların enflasyonun üzerinde getiri sunduğu ve hisse senedi fon kategorisinin üzerinde performans gösterdiği sonucuna varmaktadır.
- 00:15Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonlarının Tanıtımı
- Bu videoda beş farklı hisse senedi fonu karşılaştırılacak.
- Fonlar sürdürülebilirlik disiplininin parçası olup, en az %80 hisse senedi taşımak zorunluluğuna sahipler.
- Fonlar beş farklı portföy şirketine ait: ICBC, HSBC, Garanti, Deniz ve İş Portföy.
- 00:58Fonların Temel Bilgileri
- Tüm fonların ünvanında "sürdürülebilirlik hisse senedi fonu" ifadesi bulunuyor.
- Fonların kodları: ICBC'nin IFN, HSBC'nin HMS, Garanti Portföyün GZR, Deniz Portföyün DLD ve İş Portföyün BIO.
- Garanti Portföyün GZR fonu 2021'in başında kurulmuş olup en erken kurulan fon, en son kurulan ise İş Portföyün BIO fonu (23 Ekim 2023).
- 02:09Fonların Ölçütleri ve Portföy Yapısı
- Tüm fonlar Borsa İstanbul'un sürdürülebilirlik getiri endeksini ölçüt olarak kabul ediyor, ancak oranları farklı: ICBC ve HSBC %95, diğer üç fon %90.
- Endekste yer alan 81 şirket, Birleşmiş Milletler'in 17 kalkınma hedefine uygun ticari faaliyet gösteren ve bunu kurumsal yapılarına entegre eden firmalar.
- Fonların portföy büyüklükleri arasında büyük farklar var: en büyük Garanti Portföy (367 milyon), en küçük ICBC Turkey (15 milyon).
- 05:53Fonların Getiri Performansları
- Getiri performansında en iyi performansı gösteren ICBC'nin fonu, bir yıllık getirisi %146,1.
- İş Portföy fonu, genç olmasına rağmen yılbaşından beri iyi performanslar göstermiş.
- Deniz Portföy fonu zayıf bir performans göstermiş, bir yıllık getirisi en düşük olan fon.
- 08:23Fonların Risk Değerleri
- İş Portföy fonu henüz bir yıllık ölçümlenen risk parametresine sahip değil.
- Aşağı yönlü riski en düşük olan fon Garanti Portföy, en yüksek olan ise HSBC.
- Sharp oranı en iyi IBCTurkey tarafından üretilmiş, maksimum kayıp değerleri arasında da Garanti Portföy en düşük, HSBC ise en yüksek kayıpları göstermiş.
- 09:31Sürdürülebilirlik Fonlarının Varlık Dağılımları
- Hisse senedi fonları en az %80'inde hisse senedi bulundurmaları gerekmektedir ve incelenen fonlar %94, %94, %89, %92 ve %90 oranlarında hisse senedi bulundurmaktadır.
- Fonlar hisse senedi dışında takasbank, para piyasası ve teminatlar gibi farklı varlık gruplarını da bulundurmaktadır, ancak her fon farklı finansal varlık seçimleri yapmaktadır.
- Fonların yaşları arasında en yaşlısı üç yaşında, en gençleri ise bir yaşında olup, tüm fonlar yerli hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.
- 10:33Fonların İçeriği ve Dağılımları
- IBC Portföy fonu bir yıllık performansda en iyi getiri çıktısını sunmuş olup, içeriğinde Akfen Gayrimenkul, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Tüpraş ve Sabancı Holding hisse senetlerine %5, %4,9, %3,90, %3,60 ve %3,60 oranında yer vermiştir.
- HSBC Portföy fonunun içerisinde bankalar %22,18, enerji %15,47, teknoloji %11,26, perakende %9,86 ve holdingler %7,59 ağırlığa sahiptir.
- Garanti Portföy fonunun içerisinde hisse senetlerine %91,24 oranda ağırlık verilmiş, yatırım fonu katılma paylarına %4,24, ters repo'ya %3,66, takasbank para piyasasına %0,36 ve nakit teminatına %0,09 oranında yer verilmiştir.
- 12:32Diğer Fonların İçeriği ve Performansları
- Deniz Portföy fonunun içerisinde mali kuruluşlar %39,40, imalat sektörü %13,09, bilgi ve iletişim %9,52, toptan ve perakende ticaret %11,00, teknoloji ise %6,00 ağırlığa sahiptir.
- İş Portföyü fonunun içerisinde mali kuruluşlar %34,83, imalat %14,82, perakende-toptan ticaret %13,34, bilgi ve iletişim %10,00, ulaştırma ve depolama %8,00 ağırlığa sahiptir.
- Bu beş fon arasında en iyi bir yıllık performans IBC'ye ait olup, diğer dönemlerde Biofon oldukça farklı performans göstermiştir; tüm fonlar enflasyonun üzerinde getiri sunabilmişlerdir.
- 14:27Sonuç ve Kapanış
- Videoda incelenen beş sürdürülebilirlik fonu arasında kırmızı ve turuncu renkler sadece getiriye göre sembolize edilmiştir.
- Sermaye piyasasındaki sürdürülebilirlik fonları bu özellikler ve getiri çıktılarıyla yılın geri kalan dönemlerinde nasıl bir performans sunacakları beklenmektedir.