Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, 34 yıllık borsa deneyimine sahip bir borsa analisti tarafından sunulan teknik analiz eğitim içeriğidir. Konuşmacı, Ayan Enerji hissesini örnek olarak kullanarak detaylı bir teknik analiz sunmaktadır.
- Video, hisse senedi fiyat değerlemesi, trend analizi ve risk yönetimi konularını ele almaktadır. İçerikte EMA (Hareketli Ortalama), regresyon kanalları, Kaufman filtresi, Tolerans indikatörü ve Finkat gibi teknik analiz araçlarının nasıl kullanılacağı detaylı şekilde açıklanmaktadır. Konuşmacı, Ayan Enerji hissesinin 233 gündür devam eden orta-uzun vadeli yükseliş kanalı içinde olmasına rağmen son 54 gündür kısa vadeli bir düşüş trendi yaşadığı analizi yapmaktadır.
- Eğitimde ayrıca algoritmaların nasıl çalıştığı, yeşil ve kırmızı mumların sinyal verdiği, dört saatlik grafiklerin önemi ve riskli pozisyonlar açmamak gibi yatırım stratejileri de anlatılmaktadır. Konuşmacı, borsada başarılı yatırım yapmak için zamanla yatırım yapmanın, borçlu olmamak ve matematiksel filtreler kullanarak riskli pozisyonlardan kaçınmanın önemini vurgulamaktadır.
- 00:36Ayan Enerji Hisse Analizi
- Videoda Ayan Enerji hissesinin analizi paylaşılacak.
- Hisse senedinin mevcut fiyatı, abartılı yüksek mi yoksa değerinin altında mı işlem gördüğüne dair bir fikir veren kod çalıştırılacak.
- Bu kod, hissenin fiyatının çok pahalı mı yoksa düşük kalmış mı olduğu konusunda değerlendirmeyi sağlıyor.
- 01:14Hisse Değerlendirmesi
- Ekrandaki skala ve kalın bantlarla belirlenmiş ideal bölge, Ayan Enerji'nin fiyatının ucuz değil olması gereken bölgelere yakın olduğunu gösteriyor.
- Her üç ayda bir açıklanan bilançolarla birlikte bu bantların revize olacağı ve yeni bilançolara göre değerlemelerin değişeceği bilgisi veriliyor.
- Yeni bilanço ile birlikte hisse analizi güncellenecek ve mevcut fiyatın son bilanço için ne anlama geldiği tartışılacak.
- 02:00Regresyon Analizi
- Siyah renkli kanal, 233 gündür devam eden orta-uzun vadeli yükseliş kanalı olarak tanımlanıyor.
- Mavi renkli kanal ise 54 gündür devam eden kısa vadeli düşüş fiyat hareket dalgası temsil ediyor.
- Kısa vadeli düşüş trendinin ana uzun vadeli yükseliş kanalı içerisinde devam ettiği vurgulanıyor.
- 03:07Teknik Analiz ve Kanallar
- Önemli olan her zaman ana kanal içerisindeki fiyat hareket dalgalarını ayırt edebilmenizdir.
- Kanallar hisselerin fiyatlarının ana yön eğilimini gösterir, AYE'nin ana kanalının eğimi pozitiftir.
- Bir varlık ana kanalını çabucak bozup uzun vadeli düşüş trendine geçemez, bu süreç altı ay veya bir yıl sürebilir.
- 04:31AYE'nin Fiyat Hareketi Analizi
- AYE'nin cuma günü ana kanal içerisine geri dönme çabası göstermiş ve tavan kapamıştır.
- Mavi renkli kanalın dibinden tepki gelmiş, bu kanalın alt sınırları hep destek teşkil etmektedir.
- Alt sınırlar destek, üst sınırlar direnç olarak görülür ve hisse perşembe günü alt sınırı test etmiştir.
- 06:12Kısa Vadeli ve Uzun Vadeli Yaklaşım
- Teknik analiz ile pazartesi tavan olup olmayacağını veya yüzde kaç kazanılacağını tahmin etmek mümkün değildir.
- Önemli olan, AYE'nin hareketini devam ettirirse ana kanal içerisine geri dönmüş ve tutunmuş olacak.
- Mavi kanalı kırsaydı hem ana kanal içine geri döndüğünü teyit edecek hem de düşüş regresyonunu yukarı yönlü kırmış olacaktı.
- 07:29Düşüş Trendi ve Risk Yönetimi
- Piyasa aşırı derecede dalgalanıyor, savunmacı ve defansif olunmalıdır.
- Trendin içerisinde olan hisselerde işlem yapmak, yüzde iki gibi küçük kazançların peşinde olmaktan daha mantıklıdır.
- Günlük pozisyonlar çok tehlikeli olabilir, düşüş trendinde pozisyon açmakta kilitlenme riski vardır.
- 08:32Düşüş Trendinin Karakteristik Özellikleri
- Düşüş trendinde tepeler ve dipler aşağı doğru gelir, bu klasik bir düşüş trendi ve zikzaklı yapıdır.
- Düşüş trendi devam ederse ana kanalın eğimi yavaş yavaş aşağı çevrilecektir.
- Düşüş trendinden sonra normal bir konsolidasyon beklenir ve kanalın eğimi daha aşağı yönlü hale gelecektir.
- 12:16Yükseliş Trendi İçin Şartlar
- Yükseliş trendi için 33-20'li bölgelerin üzerine yerleşmek gerekir.
- Bu durumda mavi düşüş regresyonunun kırıldığını ve ana kanalın içine girdiğini söyleyebiliriz.
- Ana kanal dibindeyken toparlanırsa yeni bir yükseliş dalgasının önüne geçilemez.
- 14:16EMA ve Fiyat Hareketleri
- Ian, kısa vadeli düşüş trendiyle birlikte EMA 144 seviyesinin altına sarkmış ve neredeyse EMA 233 bölgesine kadar düşüş sergilemiş.
- Cuma günkü hareket, EMA 144 ve EMA 8'in üzerine, EMA 13 bölgesine kadar bir yükseliş sağladı.
- EMA'lar yükseliş trendinde destek olarak çalışırken, düşüş trendinde direnç olarak çalışır ve fiyat hareketlerini ezmeye çalışır.
- 15:55Düşüş Trendinin Kırması
- Fiyat, belirlenen kırmızı renkli yatay bandın üzerine yerleşmeyi başarır ise düşüş trendini kırmış olur.
- Bu durumda hem regresyon kanalını kırmış olacak hem de EMA'ların üzerine yerleşmiş olacak.
- Kırmızı bandın üst sınırı 35 lira üzerinde olduğu için, fiyatın 35 liranın üzerinde bir yerleşme yapması gerekiyor.
- 17:40Pozisyon Açma Stratejisi
- Ana kanal içerisindeki yükseliş fiyat hareket dalgasının ilk bölümü, fırsatçı ve yüksek riskli alımlar için uygun bir bölge.
- Doğru bölge, EMA'ların üzerine yerleştiğimiz, ana kanalın içine girdiğimiz ve düşüş regresyonunu yukarı yönlü kırdığımız kesinleşmiş olan bölgedir.
- Bu bölgede huzurlu taşıyabileceğiniz, yükselmeye başlayan bir varlıkta pozisyon açabilirsiniz.
- 20:15Yatırımcı Psikolojisi ve Risk Yönetimi
- Yatırımcının en büyük hatalarından biri, fiyatın yüzde bir düştüğünde "yarın alayım" veya yüzde üç çıktığında "herhalde daha çıkar" mantığıdır.
- Fiyat hareket dalgalarının peşinde olmak ve bu dalgaları iyi ayırt etmek, borsada para kazanmanın yollarındandır.
- Yatırım yaparken, sermayenizin ihtiyacınız olmayan, zamana kısıtlı olarak hareket etmeye zorlamayan bir sermaye olması önemlidir.
- 25:44Piyasa Eğitimi ve Regülasyon
- Türkiye'de sermaye piyasası sektöründeki katılımcılar, yatırımcılar ve yöneticilerin eğitimi yetersizdir.
- İnsanlar kredi, harç, borçla piyasaya girerken, kaldıraçlı piyasalara milyarlarca yatırım yaparlar.
- Türkiye'deki sermaye piyasası bileşenleri, VIP yerlere gelir insanlar, VİOP (Vadeli İşlemler ve Opsiyon) gibi kavramların daha iyi anlaşılması gereklidir.
- 26:07Algoritmalar ve Sinyaller
- Algoritmalar matematik ve hesaplama ile çalışır; yeşil mumlar alım sinyali ile başlar ve kırmızı bölgeye kadar para kazandırır.
- Sat sinyali geldiğinde tahtadan çıkılması gerekir, sinyal geldiğinde pozisyonu kapatmak önemlidir.
- Al sinyali geldiğinde tekrar alım yapılabilir, ancak düşmekte olan varlıkları almak yerine beklemek daha mantıklıdır.
- 28:05Düşmekte Olan Varlıkları Almanın Riski
- Düşmekte olan varlıkları almak en büyük hatalardan biridir, sürekli düşen bir yatırımın alındığına inanmak zorundadır.
- Düşüş dursun, konsolide olsun ve kalkmaya başlasın, o zaman algoritmalar al sinyali verecektir.
- Algoritmalar hesaplamaları yaparak hislerden daha iyi çalışır ve sinyalleri verir.
- 30:27Algoritma Çalışma Prensibi
- Algoritma yükselişte alır, düşüş hesaplanınca satar.
- Yükseliş trendlerinin dalgalarını yakalar ve düşüşten önce tahtadan çıkarır.
- Kırmızı mumlar düşüş trendlerini gösterir ve algoritma bu durumlarda sinyal verir.
- 31:31Dört Saatlik Grafikler
- Dört saatlik grafikler mikro ölçekte hisseleri incelememizi sağlayan önemli bir periyottur.
- MGB d4s'de algoritma mükemmel bir yerde pozisyonu kapatmış ve çıkmıştır.
- Algoritma, alım sinyali vermesi için belirli bir fiyat seviyesinin (örneğin 33,56) geçmesini bekler.
- 32:51Algoritma Uygulaması
- Algoritma aynı mantıkla çalışır: yükselişlerde mumlar yeşil olur ve tahtada olunması gerekir.
- Sat sinyali gelmedikçe taşınmaya devam edilmelidir, düşüş hesaplandığında algoritma tahtadan çıkarır.
- Şirket iyi bir şirket olduğu için ekranında göz önünde tutulması yararlıdır.
- 34:02Hisse Fiyat Değerlendirmesi ve Trend Göstergesi
- Hisse fiyat değerlemesinde makul yerlerde durması önemlidir, uçmuş gitmiş veya kırk katına çıkmış olmamalıdır.
- Orta vadeli trend göstergesinde bant yeşil olmalı, yön yukarı olmalı ve fiyat bandının üstünde olmalıdır.
- Fiyat bandının altına düştüğünde alarm dönemidir, üstünde ise rahatlanılabilir.
- 35:26Tolerans İndikatörü ve Yatırımcı Algısı
- Tolerans indikatörü trendleri gösterir; yeşil gölge dönemleri yükseliş trendleridir, kırmızı bölgede ise satış yerleridir.
- Yatırımcılar yükseliş sanarak alım yapabilir, ancak bunlar aslında tepki yükselişleri olabilir.
- Önemli olan indikatörün yeşil bulutu verip vermediğidir, algı yerine matematiksel hesaplamalara güvenilmelidir.
- 39:03Kaufman ve EMA İndikatörleri
- Kaufman, en küçük kareler yöntemi ile hesaplanan bir hareketli ortalama eğrisidir ve fiyatın yükseliş eğiliminde olduğundan bahsedilebilmesi için üzerine olması gerekir.
- Kaufman'ın EMA'yı da yukarı kesmesi ve fiyatın her ikisinin üzerinde olması, gerçek bir yükseliş trendini gösterir.
- Bu trendler üç-beş gün değil, altı ay, bir yıl, beş yıl gibi uzun vadeli oluşur.
- 41:28Takip Etme Fırsatı
- Şu dönemde alım fırsatı değil, takip etme fırsatı vardır.
- Kaufman'ın yukarı tekrar kestiğinde bir uzun vadeli yükseliş dalgası başlayacaktır.
- Fiyatın her zaman filtre çizgisi üzerinde olması istenir, bu yakalatır ve kaçırılmasını sağlar.
- 44:07Finorma İndikatörü ve Kullanımı
- Finorma çizgilerinin altına düşen fiyattan alım yapmak risklidir, çünkü bu durumda başıma bela gelebilir.
- Finorma'nın üzerinde olmak önemlidir, ralli dönemleri genellikle bu çizginin üstünde gerçekleşir.
- Finorma'nın yukarı yönlü eğimi ve mavi rengi varsa, fiyat bu çizginin üzerindeyse yatırım yapmak gerekir; aşağı yönlü ve kırmızıysa kaçınmak gerekir.
- 46:39Riskli ve Güvenli Yatırım Yaklaşımları
- EMA 200 indikatörü yeşilse ve fiyat bu çizgide yukarı yönlüyse yatırım yapılabilir, ancak bu bir riskli yaklaşımdır.
- Yatırımcının karakteri ve borsaya bakış açısı kararını etkiler, riskli veya riskli olmayan yaklaşımlar tercih edilebilir.
- "Yaramaz çocuk" yaklaşımla alım-satım yapıldığında, "ignis" yaklaşımla ise temkinli ve güvenli paylar alınır.
- 50:22Volatilite Endeksi ve Yatırım Stratejisi
- Volatilite endeksi, fiyat hareketlerindeki dalgalanmaların tehlikeli olup olmadığını gösterir.
- Sarı barlar varsa yatırım yapılmamalı, mavi barlar varsa yatırım yapılabilir.
- Kırmızı "magma" dönemlerinde bulunmamak, mavi "buzul dağları" dönemlerinde yatırım yapmak önemlidir.
- 53:51Sonuç ve Kaynaklar
- Tüm indikatörler maviye dönerse ve fiyat 35-36 liraya yükselirse yatırım yapılabilir.
- Algoritmalarla ilgili eğitim linkleri ve hisse değeri hesaplama yapan kodun download linki yorumlar kısmında bulunabilir.
- Paylaşılan kodun sahibi konuşmacı değil, başka bir kişi tarafından yazılmıştır.