Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Bu video, bir finans uzmanının 2025 ilk çeyrek bilançosu ve BIST 100'de alım yapılabilir şirketler hakkında detaylı analiz yaptığı bir eğitim içeriğidir.
- Videoda, 2025 ilk çeyreğinde açıklanan 200 civarında şirket bilançosundan en başarılı bulunan altı şirketin (Anadolu Hayat, Yapı Kredi, Ford Otomotiv, Tukaş, Derim, Deri Moda, Astro) finansal performansları incelenmektedir. Her şirket için satış, brüt kar, esas faaliyet karı, net dönem karı gibi finansal göstergeler analiz edilmekte ve alım seviyeleri, destek ve direnç noktaları belirtilmektedir.
- Ayrıca, 2023 çeyrek bilançosunun zayıf olduğu, küresel riskler ve iç siyasetin ekonomiye etkisi gibi faktörlerin borsa performansını etkilediği belirtilmektedir. Konuşmacı, küresel risklerin sonlanması ve iç siyasetin serbest bırakılmasıyla BIST 100'in 9.800-10.400 lira aralığında hareket edebileceğini tahmin etmektedir.
- 00:022025 İlk Çeyrek Bilançosu Analizi
- Video, 2025'in ilk çeyreğinde (3. çeyrek) iyi bilanço gösteren altı şirketin analizini içermektedir.
- Bilanço dönemi beklentilerin oldukça altında devam etmektedir.
- 2025'in ilk çeyreğinde yaklaşık 200 bilanço açıklandı ve bu videoda en başarılı bulunan altı şirket incelenecektir.
- 01:09Teknik Analiz ve Alım Seviyeleri
- Hisselerin alımları için teknik seviyeler verilmektedir: 8.900 lira destek seviyesi ve 9.400 lira direnç seviyesi bulunmaktadır.
- Direncin kırılması ile sert yükselişlerin başlayacağı, 8.900 lira seviyesinde iyi alım noktalarına ulaşıldığı belirtilmektedir.
- İki destek ve direnç noktasını kaçırmadan hareket etmenin büyük fayda sağlayacağı vurgulanmaktadır.
- 01:33Anadolu Hayat Analizi
- Anadolu Hayat, sigortacılık sektöründe prim üretiminde %64'lük geçen yılın ilgili dönemine göre büyüme göstermiştir.
- Teknik gelirlerde iyi bir artış ve net dönem karında %11'lük bir artış söz konusudur.
- Şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı 766, piyasa değeri/defter değeri oranı ise 42 seviyelerindedir.
- Anadolu Hayat'ın 78,45 lira ve 74 lira seviyeleri kademe atmak için uygun destek noktaları olarak belirlenmiştir.
- 02:33Yapı Kredi Analizi
- Yapı Kredi, faiz gelirlerinde %39'luk, net faaliyet karı zararında %22 ve net dönem karında %11'lük bir büyüme göstermiştir.
- Çeyreklik net karının bir önceki yıla göre %11 arttığı, bir önceki çeyreğe göre ise %80 net kar büyümesi olduğu belirtilmektedir.
- Şirketin piyasa değeri/defter değeri oranı 94, P/K oranı ise 641 seviyelerindedir.
- Yapı Kredi, uzun vadeli alımlar için 22,15 lira seviyesi tercih edilmelidir ve ilk etapta %20'lük kar marjı sunacaktır.
- 03:57Ford Otomotiv Analizi
- Ford Otomotiv, satışlarda aşağı doğru hareket, esas faaliyet karı, FAVÖK ve net dönem karında ciddi sıkıntılar göstermiştir.
- Şirketin X83, P/K oranı 909, FD/FAVÖK oranı 2,47 ve piyasa değeri/defter değeri oranı önemli ölçüde tutmayı başarıyor.
- Ford Otomotiv, elektrikli araçlarla ilgili ciddi bir rekabet içinde olup, Türk borsaları içerisinde elektrikli araç ve otonom sürüşleri en çok yatırım yapan şirketlerden biridir.
- Şirketin bugünkü seviyesi 872,5 lira olup, bu seviyeler kademe alımı için uygun seviyelerdir.
- 05:52Tukaş Analizi
- Tukaş, son dönemdeki çeyreklik agrasyonu dikkat çekmektedir; satışlar ve FAVÖKte ufak aşağı hareketleri olsa da çeyrek net karı yeni bir rekor hareketi göstermiştir.
- Şirketin P/K oranı 94, P/D oranı 947, PDF oranı 828 seviyelerindedir.
- Tukaş, gıda ve emtia tabanlı bir şirket olup, Fed'in faizlerinin aşağı doğru çekilmesiyle gıda hareketleri ve emtia fiyat artışları olduğunda pozitif şekilde çıkacaktır.
- Tukaş için 244 lira ve 233 lira seviyeleri kademe alımı için uygun seviyelerdir.
- 07:12Deri Moda Şirketi Analizi
- Deri Moda şirketinin satışları %5, brüt karı %2, esas faaliyet karı %90-116, net dönem karı ise %96 oranında artmıştır.
- 2024'ün 3. çeyreğinden beri net kar aşağı doğru hareket etse de, satış ve favök büyümesi nedeniyle şirket kabul edilebilir durumdadır.
- Deri Moda'nın piyasa değeri 2 milyar TL'nin altında, fiili dolaşım oranı 50-54 milyon notu dolaşımda bulunmakta ve 2. kademe ekleme yapmak sağlıklı olacaktır.
- 08:11Astro Şirketi Analizi
- Astro'nun bilançosunda rekor bir bilanço bulunmamakta, satışlar ve favök aşağı doğru hareket etmektedir.
- Net kar bir önceki yılın çeyreğinin üzerine çıkarken, bir önceki çeyreğin altında kalmaktadır.
- Astro'nun F/K 17, F/D 10, F/B 4, piyasa değeri/defter değeri oranı 91,5 TL ve 87 TL bantlarında 2. kademe alım yapmak mantıklı olacaktır.
- 09:30Piyasa Durumu ve Beklentiler
- 2025 çeyrek bilançoları daha kuvvetli olmalıydı ancak Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, siyasi baskı, Trump ve Çin'in sorunları ve faiz artırımı piyasayı negatif etkilemiştir.
- Beklenen bilanço dönemi 2023'ün 2. çeyreği olmuş, ancak kötü gidişatla birlikte 1. çeyrek sarkmıştır.
- Küresel risklerin sonlanması ve iç siyasetin ekonomiye etkisinin azalmasıyla 9.800 TL ve 10.400 TL doğru bir hareket beklenmektedir.