Yapay zekadan makale özeti
- Kısa
- Ayrıntılı
- Zengin Muallim kanalında Caner tarafından sunulan bu eğitim videosu, temettü yatırımı yapanlar için detaylı bir borsa analizi içermektedir. Caner, İş Yatırım web sitesi üzerinden çektiği excel tablosunu kullanarak şirketlerin temettü dağıtım tahminlerini analiz etmektedir.
- Video, 2024 yılındaki şirketlerin temettü dağıtım tahminlerini, güncel kapanış fiyatlarını, hedef fiyatlarını ve potansiyel getirilerini incelemektedir. Akbank, Akçansa, BİM, Doğuş Otomotiv, Enerjisa, Enka İnşaat, Ford OtoSan, Kardemir, Logo Yazılım, Türkcell, TSKB, Tüpraş, Türkiye Sigorta, Vestel Beyaz Eşya ve Yataş gibi şirketler üzerinden detaylı analizler sunulmaktadır.
- Videoda ayrıca temettü yatırımı yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar, temettü veriminin yanıltıcı olabileceği, şirketlerin karlarının yıldan yıla büyümesine bakmanın önemi ve enflasyon etkisinin analiz edildiği görülmektedir. Petrol fiyatları ve dolar kurunun şirketlerin karlarına etkisi gibi ekonomik faktörler de ele alınmaktadır.
- 00:09Temettü Yatırımı İçin Önemli Bilgiler
- Video, temettü yatırımı yapan insanlar için 2024'teki şirketlerin temettü dağıtım tahminlerini içeren bir excel tablosunu sunuyor.
- İş yatırımı web sitesi üzerinden çekilen verilerde temettü verimi %3'ün üzerinde olan 15 şirket bulunuyor.
- Yatırımcılar için önemli olan kriterler arasında 2023'teki temettü dağıtım oranı, 2024'teki beklenen dağıtım oranı, temettü verimi ve yıldan yıla temettü büyümesi yer alıyor.
- 01:27Akbank'ın Temettü Analizi
- Akbank, 2023'te hisse başına 1,73 TL temettü dağıttıysa, 2024'te 2,41 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da yıldan yıla %39 oranında bir artış.
- Şirket 2023'te karının %15'ini dağıttıysa, 2024'te bu oran %20'ye çıkacak ancak temettü verimi %8,36 olacak.
- İş yatırımın hedef fiyatı 40 TL olarak belirlenmiş, bu da kapanış fiyatına göre %38,89'luk bir potansiyel anlamına geliyor.
- 04:07Akçansa ve BİM'in Temettü Analizi
- Akçansa, 2023'te hisse başına 1,31 TL temettü dağıttıysa, 2024'te 14,92 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da yaklaşık 11 katlık bir artış.
- BİM, 2023'te hisse başına 5 TL temettü dağıttıysa, 2024'te 14,42 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da yıldan yıla %188 oranında bir artış.
- Hedef fiyatları 12 aylık süre içerisinde hissenin görmesi gereken bir hedef olarak belirlenir, ancak kesinlikle gerçekleşecek anlamına gelmez ve raporda bulunan dipnotlar daha önemli bilgiler içerir.
- 08:32Doğuş Otomotiv Analizi
- Doğuş Otomotiv'in güncel kapanış fiyatı 271 TL iken hedef fiyatı 377 TL, yaklaşık %39'luk bir potansiyele işaret ediyor.
- Şirket 2023'te 20,45 TL hisse başı temettü dağıttıysa, 2024'te 38,34 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da yıldan yıla %87'lik bir temettü büyümesi anlamına geliyor.
- 2023'te karların %57'sini dağıtan şirketin, 2024'te temettü dağıtma oranının %50'ye düşmesi bekleniyor, bu da otomotiv sektöründe iç pazarın %135-140 daralması beklenen bir ortamda mantıklı bir strateji olarak görülüyor.
- 09:43Enerjisa Analizi
- Enerjisa'nın güncel kapanış fiyatı 52,30 TL iken hedef fiyatı 72-86 TL, yaklaşık %39'luk bir potansiyel var.
- Şirket 2023'te 2,30 TL temettü dağıtan, 2024'te 4,23 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da yıldan yıla %84'lik temettü büyümesi anlamına geliyor.
- Temettü dağıtma oranı 2023'te %18 iken, 2024'te %99,76 olacak şekilde artması bekleniyor ve temettü verimi 2023'te %7,6 iken, 2024'te %8,1 olacak.
- 10:37Enka İnşaat Analizi
- Enka İnşaat'ın kapanış fiyatı 37-48 TL iken hedef fiyatı 46,32 TL, yaklaşık %23,58'lük bir potansiyel var.
- Şirket 2023'te 36 kuruş temettü dağıtmış, 2024'te 1,30 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da %261'lik bir temettü büyümesi anlamına geliyor.
- Temettü dağıtma oranı 2023'te %111 iken, 2024'te %50'ye düşecek ve temettü verimi 2023'te %1,14 iken, 2024'te %3,48 olacak.
- 11:23Ford OtoSan Analizi
- Ford OtoSan'ın kapanış fiyatı 911 TL iken hedef fiyatı 1.015 TL, yaklaşık %12 ay için %11,5'lük bir potansiyel var.
- Şirket 2023'te 14,25 TL temettü dağıttıysa, 2024'te 58,53 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da yıldan yıla %311'lik bir büyüme anlamına geliyor.
- Temettü dağıtma oranı 2023'te %26 iken, 2024'te %65 olacak şekilde artması bekleniyor ve temettü verimi 2023'te %2,32 iken, 2024'te %6,43 olacak.
- 14:41Kardemir Analizi
- Kardemir'in güncel kapanış fiyatı 26,54 TL iken hedef fiyatı 42,23 TL, yaklaşık %59'luk bir potansiyel bekleniyor.
- Şirket 2023'te 22 kuruş temettü dağıttıysa, 2024'te 1,04 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da %373'lük bir temettü büyümesi anlamına geliyor.
- Temettü dağıtma oranı 2023'te %1,5 iken, 2024'te %50 olacak şekilde artması bekleniyor ve temettü verimi 2023'te %0,98 iken, 2024'te %3,93 olacak.
- 15:22Logo Yazılım ve Turkcell Analizi
- Logo Yazılım'ın güncel kapanış fiyatı 74,70 TL iken hedef fiyatı 97,13 TL, yaklaşık %30'luk bir potansiyel sunuluyor.
- Şirket 2023'te 1,50 TL temettü dağıttıysa, 2024'te 2,81 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da %87'lik bir büyüme anlamına geliyor.
- Turkcell'in güncel kapanış fiyatı 60,20 TL iken hedef fiyatı 73,55 TL, yaklaşık %22'lük bir artış var ve 2023'te 1,03 TL temettü dağıtan şirketin 2024'te 2,93 TL temettü dağıtması bekleniyor, bu da %184'lük bir büyüme anlamına geliyor.
- 17:18TSKB Analizi
- Türkiye Sinai Kalkınma Bankası'nın güncel fiyatı 7,29 TL iken hedef fiyatı 9,95 TL, yaklaşık %36'luk bir potansiyel var.
- Şirket 2023'te 40 kuruş temettü dağıttıysa, 2024'te 53 kuruş temettü dağıtması bekleniyor, bu da %33'lük bir büyüme anlamına geliyor.
- Temettü dağıtma oranı 2023'te %27 iken, 2024'te %20 olacak şekilde düşecek ve temettü verimi 2023'te %5,45 iken, 2024'te %7,23 olacak.
- 18:11Tüpraş Analizi
- Tüpraş'ın güncel fiyatı 144,5 lira iken, hedef fiyatı 145 lira olarak belirtilmiş ancak bu hedef fiyat güncellenmemiş ve önümüzdeki 12 ay için de bu şekilde kalması bekleniyor.
- Şirket 2023'te hisse başı 52-94 lira temettü dağıttığı söylenirken, aslında 4 Nisan'da %600'lük bir bedelsiz sermaye artışına gittiği için, güncel lot sayısına göre hisse başı 12,60 lira temettü dağıtılmıştır.
- Şirket 29 Eylül'de 6,77 lira temettü dağıtacak ve önümüzdeki yıl hisse başı 12,49 lira temettü dağıtacağı tahmin ediliyor, ancak konuşmacı bu tahminlere inanmıyor çünkü petrol fiyatlarında ciddi bir yükseliş var.
- 21:19Türkiye Sigorta Analizi
- Türkiye Sigorta'nın kapanış fiyatı 31,16 lira iken, hedef fiyatı 32,87 lira olup %5,47'lik potansiyel görülüyor.
- Şirket geçen yıl hisse başı 13 kuruş temettü dağıttıysa, önümüzdeki yıl 1,23 lira temettü dağıtacağı bekleniyor, bu da yıldan yıla temettüsünün %846 büyüyeceği anlamına geliyor.
- Türkiye Sigorta'nın 2023'te karının %16,16'unu dağıttığı, 2024'te ise karının %30'unu dağıtacağı tahmin ediliyor ve şirketin son bir yıllık getirisi %295 olarak hesaplanıyor.
- 22:42Vestel Beyaz Eşya Analizi
- Vestel Beyaz Eşya'nın güncel fiyatı 16,10 lira iken, hedef fiyatı 23,81 lira olup %48'lik potansiyel görülüyor.
- Şirket bu yıl hisse başı 22 kuruş temettü dağıttıysa, önümüzdeki yıl 84 kuruş temettü dağıtacağı bekleniyor, bu da yıldan yıla ödediği temettünün %282 artacağı anlamına geliyor.
- Vestel'in temettü verimi 2023'te %1,32 iken, 2024'te %5,24 olacak ve temettü dağıtma oranı 2023'te %24,77 iken, 2024'te %60 olacak.
- 24:10Yataş Analizi
- Yataş'ın güncel fiyatı 47,40 lira iken, hedef fiyatı 46,79 lira olup %14,85'lik potansiyel görülüyor.
- Şirket 2023'te hisse başı 1,34 lira temettü dağıttıysa, 2024'te 1,36 lira temettü dağıtacağı belirtiliyor.
- Temettü dağıtma oranı 2023'te %39 iken, 2024'te %30 olacak ve temettü verimi 2023'te %3,28 iken, 2024'te %3,33 olacak.
- 24:58Temettü Yatırımı Hakkında Yanlış Anlamalar
- Temettü yatırımı yapan kişiler temettü verimine bakarsa büyük yanılgıda olabilir ve yanlış hisselerde bekleyip zarar edebilir.
- Temettü, şirketin değeri azalmasına neden olur çünkü şirketin dağıtımı kadar değeri düşer ve yatırımcılar stopaj öder.
- Temettü dağıtımı şirketin değeri azaltır, ancak yatırımcıya temettü gider ve toplam değer değişmez.
- 25:52Temettü Dağıtmanın Avantajları
- Temettü dağıttığında, güvenilen şirkette gelen parayla tekrar hisse alarak ortaklık oranını artırabilirsiniz.
- Ortaklık oranınız arttığı için gelecekte daha yüksek temettü alabilirsiniz.
- Temettü dağıtmayan şirketler, o parayı yönetime yüksek ücretlerle ödemek veya hatalı yatırımlar yapmak için kullanabilir.
- 27:06Temettü Dağıtan Şirketlere Saygı
- Temettü dağıtan şirket, hissedarlarına düzenli ödeme yaparak hisselerini satmalarına gerek kalmadan geçim sağlamanın yolunu gösterir.
- Aynı yatırım ve yönetim bakış açısına sahip iki şirket arasında, temettü ödeyen şirkete daha çok saygı duyulur.
- Temettü verimi değil, şirketin uzun vadede temettüsünü enflasyonun üzerinde büyütebilecek kapasitesi önemlidir.
- 28:50Temettü Değerlendirmesi
- Temettüdeki düşüş, şirketin karda azalma gösterdiği anlamına gelebilir.
- Temettü, şirketin kardır; temettü verimi artsa bile, şirketin karda azalması durumunda temettü emekliliği mantıklı olmayabilir.
- Temettü yatırımcısı olarak, temettü verimine değil, şirketin karlarının yıldan yıla büyümesine ve temettünün dolar bazında büyümesine bakılmalıdır.