Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
ZP8 fonunun hesaplanması, Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fonu için şu şekilde yapılır:
- Fon Toplam Değeri: Fon portföyündeki varlıkların değeri, alım fiyatlarıyla portföye dahil edilir ve satış fiyatlarıyla portföyden çıkarılır 5.
- Net Portföy Değeri: Toplam portföy değerinden varsa borçlar çıkarılır, alacaklar ilave edilir 5.
- Birim Katılma Payı Fiyatı: Net portföy değerinin katılma payı sayısına bölünmesiyle hesaplanır 5.
Fonun günlük fiyatı, piyasalar kapandıktan sonra portföy değerlemesi yapılarak belirlenir 5.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: