Yazeka
Arama sonuçlarına göre oluşturuldu
- Sabit faiz ödemesi: Sabit Faiz Ödemesi = (Sabit Oran x Nominal Tutar) / Ödeme Sıklığı 1.
- Değişken faiz ödemesi: Değişken Faiz Ödemesi = (Değişken Faiz Oranı x Nominal Tutar) / Ödeme Sıklığı 1.
Örneğin, A şirketi ile B şirketi arasında yapılan bir swap sözleşmesinde:
- Nominal tutar: 10 milyon dolar 1.
- Takas süresi: 4 yıl 1.
- Sabit faiz oranı: %4,5 1.
- Değişken faiz oranı: 6 aylık TLREF 1.
Eğer TLREF oranı vade sonunda %4 ise:
- A şirketi, B şirketine sabit faizle ödeme yapar: (0,045 x 10.000.000) / 2 = 225.000 dolar 1.
- B şirketi, A şirketine değişken faizle ödeme yapar: (0,04 x 10.000.000) / 2 = 200.000 dolar 1.
Bu sözleşmeye göre, TLREF oranları değişirse B şirketinin ödemesi de buna bağlı olarak değişecektir 1.
Swap oranları, her bir brokerda farklılık gösterebilir; bu nedenle yatırımcıların oranları dikkatle incelemesi önerilir 4.
5 kaynaktan alınan bilgiyle göre: