DCB fonunun hesaplanması, aşağıdaki adımların izlenmesiyle gerçekleştirilir: 1. Portföy Değerlemesi: Fon portföyündeki varlıkların değeri, alım fiyatlarıyla portföye dahil edilerek hesaplanır. 2. Varlıkların Fiyatlandırılması: Borsada işlem gören varlıklar, kapanış fiyatlarıyla; TL bazındaki kamu ve özel borçlanma araçları ise ağırlıklı ortalama fiyattan değerlenir. 3. Fon Toplam Değeri: Portföydeki varlıkların değerine fonun borçları çıkarılıp, alacakları eklenerek net portföy değerine ulaşılır. 4. Birim Katılma Payı Fiyatı: Net portföy değerinin, fonun dolaşımdaki pay sayısına bölünmesiyle birim katılma payı fiyatı hesaplanır. DCB fonunun güncel fiyatı ve diğer detayları, fonun resmi web sitesi ve yatırım platformları üzerinden takip edilebilir.